基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.02310.02%
近1月：-0.04%
近1年：0.30%

累計(jì)凈值

1.2949
近3月：0.27%
近3年：8.55%

近6月：-1.66%
成立來：33.86%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖等
成 立 日：2017-03-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0231 1.2949 0.02%
    12-17 1.0229 1.2947 0.03%
    12-16 1.0226 1.2944 0.00%
    12-15 1.0226 1.2944 -0.01%
    12-12 1.0227 1.2945 0.01%
    12-11 1.0226 1.2944 0.03%
    12-10 1.0223 1.2941 0.01%
    12-09 1.0222 1.2940 0.03%
    12-08 1.0219 1.2937 0.01%
    12-05 1.0218 1.2936 0.01%
    12-04 1.0217 1.2935 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.04%
    0.27%
    -1.66%
    -2.15%
    0.30%
    3.77%
    8.55%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    313 | 3221
    1323 | 3221
    2211 | 3192
    3008 | 3116
    2897 | 2957
    2469 | 2931
    2225 | 2416
    1518 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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