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單位凈值 (2025-12-16)

1.00440.01%
近1月：-0.21%
近1年：-0.30%

累計(jì)凈值

1.2667
近3月：0.06%
近3年：6.33%

近6月：-0.37%
成立來：28.78%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0044 1.2667 0.01%
    12-15 1.0043 1.2666 -0.06%
    12-12 1.0049 1.2672 -0.07%
    12-11 1.0056 1.2679 0.06%
    12-10 1.0050 1.2673 0.04%
    12-09 1.0046 1.2669 0.07%
    12-08 1.0039 1.2662 0.00%
    12-05 1.0039 1.2662 0.04%
    12-04 1.0035 1.2658 -0.13%
    12-03 1.0048 1.2671 -0.05%
    12-02 1.0053 1.2676 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.21%
    0.06%
    -0.37%
    -0.58%
    -0.30%
    4.18%
    6.33%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2482 | 3224
    2329 | 3228
    2704 | 3199
    2495 | 3119
    2687 | 2963
    2641 | 2926
    2109 | 2419
    1918 | 2057
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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