基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債A(003159
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.03670.02%
近1月：-0.08%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.2815
近3月：0.47%
近3年：10.84%

近6月：0.37%
成立來(lái)：31.23%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳奕雯等
成 立 日：2016-08-15管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：18個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-05-03～2027-05-07/2027-05-03～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年04月30日15:00~05月07日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年04月30日15:00~05月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0367 1.2815 0.02%
    12-16 1.0365 1.2813 0.00%
    12-15 1.0365 1.2813 -0.01%
    12-12 1.0366 1.2814 0.00%
    12-11 1.0366 1.2814 0.02%
    12-10 1.0364 1.2812 0.01%
    12-09 1.0363 1.2811 0.02%
    12-08 1.0361 1.2809 0.00%
    12-05 1.0361 1.2809 0.01%
    12-04 1.0360 1.2808 -0.07%
    12-03 1.0367 1.2815 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.08%
    0.47%
    0.37%
    1.27%
    1.36%
    7.26%
    10.84%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    1545 | 3231
    527 | 3202
    1134 | 3126
    863 | 2966
    1023 | 2939
    450 | 2422
    717 | 2059
    四分位排名

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