基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.15690.07%
近1月：-0.16%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.4240
近3月：0.61%
近3年：14.04%

近6月：0.27%
成立來：49.57%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.1569 1.4240 0.07%
    12-17 1.1561 1.4232 0.03%
    12-16 1.1557 1.4228 0.01%
    12-15 1.1556 1.4227 -0.06%
    12-12 1.1563 1.4234 -0.02%
    12-11 1.1565 1.4236 0.07%
    12-10 1.1557 1.4228 0.03%
    12-09 1.1554 1.4225 0.03%
    12-08 1.1550 1.4221 -0.02%
    12-05 1.1552 1.4223 0.01%
    12-04 1.1551 1.4222 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.16%
    0.61%
    0.27%
    1.05%
    1.50%
    7.86%
    14.04%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    810 | 3221
    2251 | 3221
    297 | 3192
    1402 | 3116
    1246 | 2957
    908 | 2931
    256 | 2416
    110 | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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