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單位凈值 (2025-12-18)

1.31440.01%
近1月：-0.48%
近1年：-0.36%

累計凈值

1.5049
近3月：-0.14%
近3年：10.28%

近6月：-1.08%
成立來：53.12%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.12億元（2025-09-30）基金經理：高春梅
成 立 日：2016-08-30管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.3144 1.5049 0.01%
    12-17 1.3143 1.5048 0.13%
    12-16 1.3126 1.5031 0.00%
    12-15 1.3126 1.5031 -0.14%
    12-12 1.3145 1.5050 -0.08%
    12-11 1.3155 1.5060 0.14%
    12-10 1.3136 1.5041 0.05%
    12-09 1.3129 1.5034 0.13%
    12-08 1.3112 1.5017 -0.03%
    12-05 1.3116 1.5021 0.06%
    12-04 1.3108 1.5013 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.48%
    -0.14%
    -1.08%
    -0.62%
    -0.36%
    5.30%
    10.28%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2872 | 3221
    2968 | 3221
    3010 | 3192
    2907 | 3116
    2731 | 2957
    2726 | 2931
    1677 | 2416
    899 | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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