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單位凈值 (2025-12-17)

1.12040.03%
近1月：-0.26%
近1年：0.85%

累計凈值

1.3502
近3月：0.35%
近3年：11.36%

近6月：0.08%
成立來：36.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-24管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1204 1.3502 0.03%
    12-16 1.1201 1.3499 -0.01%
    12-15 1.1202 1.3500 -0.02%
    12-12 1.1204 1.3502 -0.04%
    12-11 1.1208 1.3506 0.06%
    12-10 1.1201 1.3499 0.02%
    12-09 1.1199 1.3497 0.04%
    12-08 1.1195 1.3493 -0.01%
    12-05 1.1196 1.3494 0.00%
    12-04 1.1196 1.3494 -0.11%
    12-03 1.1208 1.3506 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.26%
    0.35%
    0.08%
    0.74%
    0.85%
    4.92%
    11.36%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    2635 | 3231
    1289 | 3202
    1844 | 3126
    1660 | 2966
    1845 | 2939
    1896 | 2422
    547 | 2059
    四分位排名

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    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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