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單位凈值 (2025-12-18)

1.01880.03%
近1月：-0.02%
近1年：1.34%

累計凈值

1.2841
近3月：0.50%
近3年：8.99%

近6月：0.39%
成立來：31.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐薇
成 立 日：2016-08-30管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0188 1.2841 0.03%
    12-17 1.0185 1.2838 0.06%
    12-16 1.0179 1.2832 0.01%
    12-15 1.0178 1.2831 -0.06%
    12-12 1.0184 1.2837 -0.03%
    12-11 1.0187 1.2840 0.06%
    12-10 1.0181 1.2834 0.04%
    12-09 1.0177 1.2830 0.05%
    12-08 1.0172 1.2825 0.00%
    12-05 1.0596 1.2825 0.02%
    12-04 1.0594 1.2823 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.02%
    0.50%
    0.39%
    1.03%
    1.34%
    5.80%
    8.99%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1621 | 2942
    1066 | 2944
    510 | 2915
    980 | 2847
    1167 | 2707
    1084 | 2684
    1203 | 2214
    1263 | 1887
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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