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單位凈值 (2025-12-18)

1.02820.03%
近1月：-0.34%
近1年：0.63%

累計(jì)凈值

1.3326
近3月：0.44%
近3年：8.78%

近6月：0.41%
成立來：35.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏昕等
成 立 日：2016-07-13管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0282 1.3326 0.03%
    12-17 1.0279 1.3323 0.10%
    12-16 1.0269 1.3313 0.01%
    12-15 1.0268 1.3312 -0.09%
    12-12 1.0277 1.3321 -0.07%
    12-11 1.0284 1.3328 0.10%
    12-10 1.0274 1.3318 0.05%
    12-09 1.0269 1.3313 0.08%
    12-08 1.0261 1.3305 -0.02%
    12-05 1.0263 1.3307 0.02%
    12-04 1.0261 1.3305 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.34%
    0.44%
    0.41%
    0.40%
    0.63%
    5.05%
    8.78%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1356 | 1743
    1569 | 1745
    493 | 1734
    572 | 1694
    1214 | 1621
    1251 | 1605
    1039 | 1338
    826 | 1143
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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