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單位凈值 (2025-12-17)

1.04240.05%
近1月：-0.97%
近1年：2.92%

累計凈值

1.4339
近3月：-1.58%
近3年：14.73%

近6月：0.52%
成立來：50.94%
類型：QDII-純債  |  中風險規(guī)模：3.14億元（2025-09-30）基金經理：江偉軒
成 立 日：2016-07-27管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0424 1.4339 0.05%
    12-16 1.0419 1.4334 -0.18%
    12-15 1.0438 1.4353 0.02%
    12-12 1.0436 1.4351 -0.02%
    12-11 1.0438 1.4353 -0.08%
    12-10 1.0446 1.4361 0.10%
    12-09 1.0436 1.4351 -0.11%
    12-08 1.0447 1.4362 -0.07%
    12-05 1.0454 1.4369 0.12%
    12-04 1.0441 1.4356 -0.05%
    12-03 1.0446 1.4361 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    -0.97%
    -1.58%
    0.52%
    3.21%
    2.92%
    15.28%
    14.73%
    同類平均
    -0.03%
    -0.13%
    0.00%
    2.27%
    4.69%
    4.34%
    7.98%
    9.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    52 | 60
    59 | 60
    59 | 60
    57 | 60
    52 | 60
    50 | 60
    6 | 58
    6 | 53
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
48 1 僅僅建議，不知對否 人生旅途尚自由 12-17 20:43
58 0 這段時間吃了瀉藥了。 生意多謀地蘭陵王 12-05 21:39
55 0 這個債基真的太次了 基民bT8mqB 12-02 20:23
59 0 債券都找不到靠譜的，可憐的中國投資者喲，到處是雷 嚴謹的盛欣兒 12-02 19:07
71 0 公告華夏大中華信用精選債券型證券投資基金(QDII)調 基金資訊 12-02 09:07
75 0 踩雷萬科了？q2還有萬科香港，全賣了還是占比不高不 基民JGurvR 12-01 21:19
71 1 一個債基表現比大a還差，我T么天天定投你天天虧是吧 不知情人節(jié) 12-01 21:16
29 0 踩了萬科的雷嗎？ 田建龍 12-01 20:30
53 0 真想罵街了天天跌呀 基民bT8mqB 12-01 20:05
51 0 太變態(tài)了，兩個月來一直下跌，你是債基?。。〔粫掷?/a> 無所謂也不行 12-01 19:38
113 1 這不是踩雷，是進了地雷陣了 我心754 11-28 20:22
72 0 基金經理這是為了做什么業(yè)績呀 基民bT8mqB 11-24 21:46
57 0 買了什么東西，一個月跌這么多，真的垃圾 無所謂也不行 11-19 19:53
77 0 最近是不是太差了 基民bT8mqB 11-17 20:05
69 0 踩雷了嗎 田建龍 11-04 22:18
125 1 什么情況？ 生意多謀地蘭陵王 11-04 19:51
86 0 一周快干掉一個點，人才呀 嚴謹的盛欣兒 11-04 19:38
65 0 啊？有雷 lousm 11-04 19:24
83 0 公告華夏大中華信用精選債券型證券投資基金(QDII)2 基金資訊 10-28 09:32
102 1 23日的凈值為什么碎了23個蛋？不正常?。?/a> 基民700X522k05 10-24 11:23
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