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單位凈值 (2025-12-17)

1.09980.02%
近1月：0.04%
近1年：1.78%

累計凈值

1.3061
近3月：0.32%
近3年：9.39%

近6月：0.71%
成立來：33.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0998 1.3061 0.02%
    12-16 1.0996 1.3059 0.01%
    12-15 1.0995 1.3058 -0.01%
    12-12 1.0996 1.3059 -0.01%
    12-11 1.0997 1.3060 0.02%
    12-10 1.0995 1.3058 0.01%
    12-09 1.0994 1.3057 0.02%
    12-08 1.0992 1.3055 0.00%
    12-05 1.0992 1.3055 0.01%
    12-04 1.0991 1.3054 -0.03%
    12-03 1.0994 1.3057 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.04%
    0.32%
    0.71%
    1.65%
    1.78%
    6.26%
    9.39%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    648 | 3231
    1531 | 3202
    470 | 3126
    452 | 2966
    487 | 2939
    998 | 2422
    1245 | 2059
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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