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單位凈值 (2025-12-18)

1.1453-0.01%
近1月：-0.56%
近1年：-0.55%

累計凈值

1.2494
近3月：-0.02%
近3年：8.21%

近6月：-0.99%
成立來：25.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2016-06-08管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1453 1.2494 -0.01%
    12-17 1.1454 1.2495 0.13%
    12-16 1.1439 1.2480 0.03%
    12-15 1.1436 1.2477 -0.09%
    12-12 1.1446 1.2487 -0.13%
    12-11 1.1461 1.2502 0.08%
    12-10 1.1452 1.2493 0.06%
    12-09 1.1445 1.2486 0.07%
    12-08 1.1437 1.2478 -0.03%
    12-05 1.1440 1.2481 0.13%
    12-04 1.1425 1.2466 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.56%
    -0.02%
    -0.99%
    -0.90%
    -0.55%
    4.37%
    8.21%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2848 | 3230
    3045 | 3230
    2927 | 3201
    2866 | 3125
    2797 | 2965
    2774 | 2939
    2072 | 2422
    1625 | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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90 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:10
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313 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:14
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880 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-07 09:09
953 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 06-07 09:08
1112 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
1146 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:53
1436 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年度第一次分 基金資訊 03-09 08:31
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