全球市場

單位凈值 (2025-12-16)

1.1111-0.04%
近1月：-0.13%
近1年：3.75%

累計凈值

1.6715
近3月：0.60%
近3年：11.55%

近6月：2.25%
成立來：80.66%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：4.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙端端等
成 立 日：2016-08-15管 理 人：泓德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1111 1.6715 -0.04%
    12-15 1.1115 1.6719 -0.01%
    12-12 1.1116 1.6720 0.02%
    12-11 1.1114 1.6718 0.02%
    12-10 1.1112 1.6716 0.05%
    12-09 1.1107 1.6711 0.03%
    12-08 1.1104 1.6708 0.02%
    12-05 1.1102 1.6706 0.07%
    12-04 1.1094 1.6698 -0.11%
    12-03 1.1106 1.6710 0.00%
    12-02 1.1106 1.6710 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.13%
    0.60%
    2.25%
    3.68%
    3.75%
    8.56%
    11.55%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    62 | 789
    253 | 779
    98 | 764
    105 | 730
    118 | 681
    118 | 679
    182 | 572
    210 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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