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萬家瑞和靈活配置混合A(002664

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單位凈值 (2025-12-18): 1.3248-0.02%; 近1月：-0.21%; 近1年：3.66%

累計凈值: 1.4348; 近3月：0.45%; 近3年：11.28%

: 近6月：2.79%; 成立來：47.09%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：蘇謀東
成立日：2016-04-26	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	0.59%	0.32%	股吧
工商銀行	0.52%	2.30%	股吧
北方華創(chuàng)	0.50%	-0.37%	股吧
滬電股份	0.50%	-5.40%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.48%	-0.50%	股吧
新易盛	0.48%	-4.62%	股吧
科大訊飛	0.47%	-1.36%	股吧
福昕軟件	0.45%	-0.33%	股吧
協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)	0.45%	-4.81%	股吧
海光信息	0.43%	-2.12%	股吧

前十持倉占比合計：4.87%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22郵儲 8.93% --
24交行 8.57% --
21建設(shè) 5.85% --
24國債23 4.82% --
23農(nóng)行 4.51% --
前五持倉占比合計：32.68%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22郵儲	8.93%	--
24交行	8.57%	--
21建設(shè)	5.85%	--
24國債23	4.82%	--
23農(nóng)行	4.51%	--

公司觀點(diǎn)

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現(xiàn)金理財新選擇
18.34%近1年萬家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新，關(guān)注成長
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.3248	1.4348	-0.02%
12-17	1.3250	1.4350	0.23%
12-16	1.3220	1.4320	-0.09%
12-15	1.3232	1.4332	-0.19%
12-12	1.3257	1.4357	0.05%
12-11	1.3251	1.4351	-0.02%
12-10	1.3253	1.4353	0.04%
12-09	1.3248	1.4348	0.05%
12-08	1.3241	1.4341	0.09%
12-05	1.3229	1.4329	0.05%
12-04	1.3222	1.4322	-0.14%

更多凈值信息>

萬家瑞和靈活配置混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2017-11-24 每份派現(xiàn)金0.0920元
2016-12-15 每份派現(xiàn)金0.0180元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.02%	-0.21%	0.45%	2.79%	3.77%	3.66%	11.80%	11.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.51%	-0.02%	19.26%	23.07%	22.08%	29.69%	15.67%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1390 \| 2317	1390 \| 2312	1134 \| 2309	1950 \| 2289	1915 \| 2253	1919 \| 2249	1635 \| 2170	1065 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.23%	1.71%	-0.45%	2.46%	1.90%	0.71%	1.82%	0.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2055 \| 2347	1037 \| 2353	1702 \| 2331	507 \| 2336	1961 \| 2322	657 \| 2326	618 \| 2322	245 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.05%	0.24%	-0.54%	2.36%	3.59%	5.26%	5.35%	10.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	773 \| 2336	390 \| 2330	149 \| 2299	1497 \| 2205	1911 \| 2086	1775 \| 1974	47 \| 1913	502 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 18.75%
2024-12-31 22.14%
2024-06-30 29.92%
2023-12-31 38.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：在研究宏觀市場形勢以及微觀市場的基礎(chǔ)上，采取積極主動地的策略，通過定性與定量分析，對利率變化趨勢、信用利差等因素進(jìn)行評估運(yùn)用不同的投資策略

報告期	基金換手率
2025-06-30	18.75%
2024-12-31	22.14%
2024-06-30	29.92%
2023-12-31	38.00%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-23~至今	蘇謀東	3年又272天	11.14%
2020-07-16~2022-03-22	郅元蘇謀東	1年又249天	5.29%
2019-12-20~2020-07-15	侯慧娣郅元	208天	0.73%
2019-09-09~2019-12-19	侯慧娣	101天	1.29%
2018-12-08~2019-09-08	周潛瑋侯慧娣	274天	3.73%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
110	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	12-01 09:12
98	0	公告萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	12-01 09:09
92	0	公告萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	12-01 09:09
105	0	公告萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-25 09:09
106	0	2025年以來的行情呈現(xiàn)“高者愈高、低者愈弱”的極	手打餅干	10-09 19:59
90	0	股債都波動之下$鵬揚(yáng)雙利債券C$拿了一年多了，各階	娃投資理財	09-18 15:50
12026	13	百萬實(shí)盤操作：科技領(lǐng)跌！新能源逆勢上漲！緊急提醒，	青春姐理財記	09-12 13:45
122	0	公告萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:43
193	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加方正證券為旗下部分基金	基金資訊	08-29 09:19
112	1	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.8.	萬家基金	08-27 00:42
102	1	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.8.	萬家基金	08-20 11:57
188	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.8.	萬家基金	08-11 17:13
96	0	之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)泓利債券C$，這一年漲的真不	柔和的韋苑研	08-06 14:51
160	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.8.	萬家基金	08-04 16:55
176	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7.	萬家基金	07-28 17:11
151	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7.	萬家基金	07-21 17:11
225	0	公告萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:16
128	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7.	萬家基金	07-14 16:59
2515	0	從單一存款轉(zhuǎn)向多元配置，是與低利率時代的“和解之道	萬家基金	07-09 10:06
135	0	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.7.	萬家基金	07-07 17:05

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鑫元華證滬深港紅利50	18395人
交銀環(huán)球精選混合(QD	18549人

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2017-11-24	每份派現(xiàn)金0.0920元
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