基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.16520.27%
近1月：-0.39%
近1年：1.39%

累計(jì)凈值

1.2994
近3月：0.01%
近3年：11.84%

近6月：0.46%
成立來(lái)：31.07%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然等
成 立 日：2016-05-25管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.1652 1.2994 0.27%
    12-16 1.1621 1.2963 -0.21%
    12-15 1.1646 1.2988 -0.15%
    12-12 1.1663 1.3005 0.06%
    12-11 1.1656 1.2998 -0.06%
    12-10 1.1663 1.3005 0.03%
    12-09 1.1660 1.3002 0.00%
    12-08 1.1660 1.3002 -0.01%
    12-05 1.1661 1.3003 0.05%
    12-04 1.1655 1.2997 -0.02%
    12-03 1.1657 1.2999 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.39%
    0.01%
    0.46%
    1.06%
    1.39%
    6.43%
    11.84%
    同類平均
    0.01%
    -0.38%
    0.24%
    4.21%
    6.16%
    6.37%
    12.13%
    12.17%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1101 | 1459
    861 | 1448
    882 | 1404
    1188 | 1322
    1131 | 1221
    1104 | 1212
    853 | 1016
    413 | 843
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-311.79%
    2021-06-3082.54%
    2020-12-31187.35%
    2020-06-30247.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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