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鑫元雙債增強(qiáng)債券A(002632

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單位凈值 (2025-12-16): 1.00900.01%; 近1月：0.01%; 近1年：1.41%

累計凈值: 1.2579; 近3月：0.48%; 近3年：8.92%

: 近6月：0.56%; 成立來：28.67%

類型：債券型-混合二級	規(guī)模：10.54億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：曹建華
成立日：2016-04-21	管理人：鑫元基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23富邦 8.72% --
24南海 7.77% --
23進(jìn)出 7.09% --
23進(jìn)出 7.09% --
23渤海 5.76% --
前五持倉占比合計：36.43%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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23富邦	8.72%	--
24南海	7.77%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.0090	1.2579	0.01%
12-15	1.0089	1.2578	-0.02%
12-12	1.0091	1.2580	0.00%
12-11	1.0091	1.2580	0.03%
12-10	1.0088	1.2577	0.04%
12-09	1.0084	1.2573	0.01%
12-08	1.0083	1.2572	0.00%
12-05	1.0083	1.2572	0.00%
12-04	1.0083	1.2572	-0.05%
12-03	1.0088	1.2577	-0.01%
12-02	1.0089	1.2578	-0.02%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.01%	0.48%	0.56%	1.25%	1.41%	5.70%	8.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.28%	-0.87%	0.08%	3.79%	5.74%	5.71%	11.69%	11.72%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	68 \| 1459	69 \| 1446	363 \| 1404	1141 \| 1320	1081 \| 1221	1062 \| 1212	880 \| 1016	556 \| 843
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.17%	1.04%	-0.22%	1.64%	0.17%	1.39%	0.78%	0.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1274 \| 1469	814 \| 1383	982 \| 1314	585 \| 1292	985 \| 1251	354 \| 1208	582 \| 1173	165 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.03%	2.94%	2.15%	4.08%	2.32%	3.27%	4.05%	0.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	705 \| 1292	155 \| 1121	36 \| 955	431 \| 782	475 \| 632	454 \| 548	99 \| 500	300 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：基金經(jīng)理有8年資深信用研究經(jīng)驗，精通信用債的行情與風(fēng)險研判，任職以來回報穩(wěn)定

報告期	基金換手率
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-09-28~至今	曹建華	4年又81天	11.95%
2019-10-22~2021-09-27	趙慧	1年又341天	6.26%
2018-02-09~2019-10-21	顏昕趙慧	1年又254天	5.79%
2016-06-03~2018-02-08	張明凱顏昕趙慧	1年又250天	2.03%
2016-04-21~2016-06-02	張明凱	42天	0.20%

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71	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:37
86	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 16:04
141	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 07:54
96	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金(鑫元雙債增強(qiáng)A)基	基金資訊	06-28 09:09
163	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-28 08:50
123	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:40
136	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 17:51
165	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:25
267	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 08:29
235	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:45
299	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:19
242	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金(鑫元雙債增強(qiáng)A)基	基金資訊	06-29 09:06
265	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-29 09:05
284	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:22
312	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-30 10:21
338	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-22 09:18
509	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-13 08:06
384	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2023年第3季度報	基金資訊	10-25 09:16
523	公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-15 08:58

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近6月收益	-- 元
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2023-12-14	每份派現(xiàn)金0.0038元
2023-09-18	每份派現(xiàn)金0.0230元
2022-12-08	每份派現(xiàn)金0.0280元
2021-12-09	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-12-16	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-11-21	每份派現(xiàn)金0.0351元
2018-06-28	每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-12-13	每份派現(xiàn)金0.0090元

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