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單位凈值 (2025-12-18)

1.04310.03%
近1月：-0.14%
近1年：1.46%

累計(jì)凈值

1.3846
近3月：0.44%
近3年：14.25%

近6月：-0.03%
成立來：45.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：130.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2016-12-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0431 1.3846 0.03%
    12-17 1.0428 1.3843 0.04%
    12-16 1.0424 1.3839 0.01%
    12-15 1.0423 1.3838 -0.05%
    12-12 1.0428 1.3843 -0.01%
    12-11 1.0429 1.3844 0.05%
    12-10 1.0424 1.3839 0.03%
    12-09 1.0421 1.3836 0.04%
    12-08 1.0417 1.3832 -0.01%
    12-05 1.0418 1.3833 0.01%
    12-04 1.0417 1.3832 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.14%
    0.44%
    -0.03%
    1.24%
    1.46%
    7.69%
    14.25%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    2121 | 3221
    910 | 3192
    2061 | 3116
    929 | 2957
    978 | 2931
    301 | 2416
    98 | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

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    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
92 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 08:08
135 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
95 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:49
122 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 06-24 08:07
181 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 06-18 07:08
150 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-17 08:08
376 1 這貨開放天天申購了，但是可惜不能用費(fèi)率優(yōu)惠券，除非 股友Vt7xYF 06-17 07:15
188 0 公告關(guān)于嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 基金資訊 06-13 07:31
193 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 06-13 07:09
127 0 當(dāng)前板塊輪動加快，但保險(xiǎn)方向趨勢明確。方正富邦保險(xiǎn) 魚躍盈時(shí) 06-12 17:53
103 0 今天A股繼續(xù)震蕩調(diào)整，保險(xiǎn)板塊卻逆勢走強(qiáng)，顯示出其 丹丹可不呆 06-06 14:17
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126 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:42
117 0 中信保誠多策略漲勢挺突出，我看在底部就果斷加倉了。 顧奈N 04-14 15:03
144 0 鴻遠(yuǎn)用持續(xù)的優(yōu)秀證明實(shí)力：76蛋日收益不是曇花一現(xiàn) 小嘻1 04-02 23:49
114 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
115 0 市場復(fù)蘇期間，方正鴻遠(yuǎn)憑借其優(yōu)異的表現(xiàn)抱蛋56個(gè)， 才情出眾的唐婧雁 03-13 21:02
146 0 看來方正鴻遠(yuǎn)今天狀態(tài)不錯(cuò)，一下子漲了56個(gè)基點(diǎn)！這 fffdx 03-13 00:21
123 0 當(dāng)市場處于低谷時(shí)，很難確定哪些基金會成為未來的明星 股友82250u737C 03-06 10:20
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