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光大保德信恒利純債債券A(002523

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單位凈值 (2025-12-16): 1.09500.01%; 近1月：-0.45%; 近1年：0.58%

累計凈值: 1.2945; 近3月：0.00%; 近3年：9.07%

: 近6月：-0.42%; 成立來：33.03%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李懷定
成立日：2016-09-02	管理人：光大保德信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	7.00%	--
25農(nóng)發(fā)	5.86%	--
22長交	5.20%	--
23國開	5.12%	--
23臨空	4.09%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.0950	1.2945	0.01%
12-15	1.0949	1.2944	-0.09%
12-12	1.0959	1.2954	-0.06%
12-11	1.0966	1.2961	0.06%
12-10	1.0959	1.2954	0.04%
12-09	1.0955	1.2950	0.05%
12-08	1.0950	1.2945	-0.03%
12-05	1.0953	1.2948	0.02%
12-04	1.0951	1.2946	-0.16%
12-03	1.0969	1.2964	-0.06%
12-02	1.0976	1.2971	-0.05%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2022-12-31 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2022-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	-0.45%	0.00%	-0.42%	0.45%	0.58%	5.82%	9.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.29%	0.13%	0.84%	1.05%	6.53%	11.13%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2757 \| 3224	2864 \| 3228	2795 \| 3199	2536 \| 3119	1966 \| 2963	2035 \| 2926	1256 \| 2419	1317 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.75%	1.21%	-0.25%	2.19%	-0.04%	1.49%	1.20%	0.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2697 \| 3497	661 \| 3451	1568 \| 3040	999 \| 3316	2688 \| 3195	671 \| 3360	1461 \| 3226	1701 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.92%	2.83%	2.08%	4.27%	2.91%	4.07%	4.03%	2.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1108 \| 3316	2029 \| 3108	1509 \| 2726	856 \| 2409	705 \| 2196	672 \| 1720	779 \| 1267	149 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：新發(fā)基金，自上而下的確定投資組合久期,自下而上的選擇個券，在嚴格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-30~至今	李懷定	201天	-0.13%
2023-07-08~2025-05-29	李懷定鄒強	1年又326天	6.82%
2023-06-13~2023-07-07	李懷定楊逸君鄒強	24天	0.20%
2022-01-22~2023-06-12	李懷定楊逸君	1年又141天	2.64%
2021-07-24~2022-01-21	李懷定	181天	2.75%

點擊	標題	作者	最新更新時間
62	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:30
91	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 10:07
101	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:25
157	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒	基金資訊	06-04 01:08
147	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	06-04 01:08
259	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	05-30 01:53
161	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:34
129	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 10:21
967	公告光大保德信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的招募說	基金資訊	03-28 07:31
224	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	03-28 00:46
202	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒	基金資訊	03-28 00:46
223	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 09:46
476	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 09:27
628	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者	基金資訊	10-23 00:44
619	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	10-22 00:44
605	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者	基金資訊	10-18 00:44
390	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:24
687	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者	基金資訊	08-05 01:44
589	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	08-02 01:44
481	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者	基金資訊	07-31 00:45

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-24	每份派現(xiàn)金0.0097元
2024-08-06	每份派現(xiàn)金0.0011元
2022-09-16	每份派現(xiàn)金0.0156元
2022-03-10	每份派現(xiàn)金0.0103元
2021-12-15	每份派現(xiàn)金0.0103元
2021-11-01	每份派現(xiàn)金0.0095元
2021-05-27	每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-05-26	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-03-10	每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-11-07	每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-06-24	每份派現(xiàn)金0.0360元

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