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單位凈值 (2025-12-18)

1.16800.01%
近1月:-0.09%
近1年:1.17%

累計(jì)凈值

1.3780
近3月:0.40%
近3年:9.35%

近6月:0.34%
成立來(lái):40.99%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:5.29億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:王景綽
成 立 日:2016-03-16管 理 人招商基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.1680 1.3780 0.01%
    12-17 1.1679 1.3779 0.04%
    12-16 1.1674 1.3774 0.01%
    12-15 1.1673 1.3773 -0.03%
    12-12 1.1676 1.3776 -0.01%
    12-11 1.1677 1.3777 0.04%
    12-10 1.1672 1.3772 0.02%
    12-09 1.1670 1.3770 0.03%
    12-08 1.1666 1.3766 -0.01%
    12-05 1.1667 1.3767 0.00%
    12-04 1.1667 1.3767 -0.07%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.03%
    -0.09%
    0.40%
    0.34%
    0.82%
    1.17%
    5.27%
    9.35%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    768 | 3085
    1634 | 3085
    1130 | 3056
    1170 | 2986
    1512 | 2834
    1419 | 2809
    1624 | 2314
    1204 | 1961
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

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