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單位凈值 (2025-12-17)

1.30101.40%
近1月：-0.31%
近1年：11.87%

累計凈值

1.7410
近3月：3.25%
近3年：6.28%

近6月：15.03%
成立來：81.94%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：姚飛軍
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.3010 1.7410 1.40%
    12-16 1.2830 1.7230 -1.38%
    12-15 1.3010 1.7410 -0.23%
    12-12 1.3040 1.7440 0.54%
    12-11 1.2970 1.7370 -0.54%
    12-10 1.3040 1.7440 0.23%
    12-09 1.3010 1.7410 -0.69%
    12-08 1.3100 1.7500 0.23%
    12-05 1.3070 1.7470 1.08%
    12-04 1.2930 1.7330 -0.08%
    12-03 1.2940 1.7340 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    -0.31%
    3.25%
    15.03%
    13.38%
    11.87%
    8.08%
    6.28%
    同類平均
    -0.22%
    0.34%
    0.01%
    20.19%
    23.77%
    23.24%
    29.60%
    16.32%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1426 | 2316
    1314 | 2312
    475 | 2309
    1209 | 2289
    1419 | 2253
    1469 | 2247
    1767 | 2170
    1328 | 2048
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3022.87%
    2024-12-3145.37%
    2024-06-3049.38%
    2023-12-3143.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9317.72億旗下基金：637只
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