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招商安元靈活配置混合A(002456

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單位凈值 (2025-12-18): 1.4503-0.60%; 近1月：2.49%; 近1年：12.34%

累計(jì)凈值: 1.5698; 近3月：6.01%; 近3年：8.23%

: 近6月：13.40%; 成立來(lái)：61.43%

類(lèi)型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.26億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張韻
成立日：2016-03-01	管理人：招商基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
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債券持倉(cāng)

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股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中芯國(guó)際	2.91%	-0.43%	股吧
華友鈷業(yè)	2.73%	3.78%	股吧
金誠(chéng)信	2.61%	1.64%	股吧
洛陽(yáng)鉬業(yè)	2.53%	-0.61%	股吧
山東黃金	2.53%	2.52%	股吧
興業(yè)銀錫	2.41%	-0.49%	股吧
中金黃金	2.33%	0.44%	股吧
寧德時(shí)代	2.17%	-2.98%	股吧
中國(guó)稀土	2.07%	-0.39%	股吧
陽(yáng)光電源	2.06%	-4.83%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：24.35%

持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅
23國(guó)開(kāi)	23.61%	--
23國(guó)開(kāi)	23.61%	--
25國(guó)債08	11.60%	--
25國(guó)債08	11.60%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	9.08%	--

公司觀點(diǎn)

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精選港股通標(biāo)的
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-18	1.4503	1.5698	-0.60%
12-17	1.4591	1.5786	2.38%
12-16	1.4252	1.5447	-1.81%
12-15	1.4514	1.5709	-0.38%
12-12	1.4569	1.5764	1.97%
12-11	1.4288	1.5483	-1.07%
12-10	1.4443	1.5638	0.77%
12-09	1.4333	1.5528	-1.17%
12-08	1.4502	1.5697	0.35%
12-05	1.4451	1.5646	1.58%
12-04	1.4226	1.5421	0.25%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.50%	2.49%	6.01%	13.40%	12.39%	12.34%	13.56%	8.23%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	0.34%	0.01%	20.19%	23.77%	23.24%	29.60%	16.32%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	15 \| 124	22 \| 124	8 \| 124	67 \| 124	68 \| 122	64 \| 122	87 \| 122	72 \| 119
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	10.18%	0.75%	-1.12%	0.20%	0.96%	-0.24%	-0.10%	-2.37%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1606 \| 2347	1390 \| 2353	1896 \| 2331	1009 \| 2336	2071 \| 2322	926 \| 2326	1026 \| 2322	950 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.82%	-4.14%	-3.37%	4.67%	23.41%	12.43%	0.76%	3.85%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1464 \| 2336	811 \| 2330	370 \| 2299	1355 \| 2205	1306 \| 2086	1470 \| 1974	273 \| 1913	1108 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	優(yōu)秀	一般

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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2025年3季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 108.39%
2024-12-31 78.16%
2024-06-30 55.77%
2023-12-31 73.75%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：保本基金，通過(guò)運(yùn)用投資組合保險(xiǎn)技術(shù),力爭(zhēng)控制本金損失的風(fēng)險(xiǎn),并尋求組合資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	108.39%
2024-12-31	78.16%
2024-06-30	55.77%
2023-12-31	73.75%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2021-07-27~至今	張韻	4年又145天	6.22%
2019-06-04~2021-07-26	張韻姚爽	2年又53天	43.69%
2016-03-01~2019-06-03	張韻	3年又94天	6.40%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
60	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 09:11
77	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報(bào)	基金資訊	08-28 09:19
122	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:12
133	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:11
127	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào)	基金資訊	03-28 09:27
139	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金	基金資訊	02-28 09:06
136	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	02-28 09:05
499	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:10
633	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:08
532	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào)	基金資訊	08-30 10:22
520	公告關(guān)于恢復(fù)招商安元靈活配置混合型證券投資基金大額申購(gòu)	基金資訊	08-15 09:04
586	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:21
492	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金	基金資訊	06-28 09:23
764	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-19 09:10
867	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報(bào)	基金資訊	03-29 12:57
661	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金	基金資訊	02-29 08:43
977	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	02-29 08:43
983	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-19 09:31
930	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季	基金資訊	10-24 09:12
970	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年中期報(bào)	基金資訊	08-30 09:41

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A
近1年 149.82%

購(gòu)買(mǎi)

德邦鑫星價(jià)值靈活配置混
近1年 147.59%

購(gòu)買(mǎi)

德邦鑫星價(jià)值靈活配置混
近1年 147.34%

購(gòu)買(mǎi)

匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A
近1年 138.50%

購(gòu)買(mǎi)

交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混
近1年 136.90%

購(gòu)買(mǎi)

匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C
近1年 136.61%

購(gòu)買(mǎi)

招商安元靈活配置混合A
近1年 12.34%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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招商基金

管理規(guī)模：9317.72億旗下基金：637只

招商遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A

日漲幅5.19%

購(gòu)買(mǎi)

招商遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C

日漲幅5.19%

日漲幅4.86%

日漲幅4.84%

日漲幅4.78%

日漲幅4.77%

日漲幅4.71%

截止:12-18 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	293人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	259人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	266人
富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LO	226人
招商中證白酒指數(shù)(LO	323人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-19	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-24	每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-08-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-07-29	每份派現(xiàn)金0.0045元
2019-05-14	每份派現(xiàn)金0.0530元

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優(yōu)秀

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一般

一般

一般

優(yōu)秀

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熱門(mén)基金近6月收益145%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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