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單位凈值 (2025-12-17)

1.73292.01%
近1月：3.20%
近1年：22.33%

累計凈值

1.8329
近3月：3.21%
近3年：27.65%

近6月：24.04%
成立來：90.39%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程泉璋
成 立 日：2016-02-18管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.7329 1.8329 2.01%
    12-16 1.6988 1.7988 -1.58%
    12-15 1.7260 1.8260 -2.20%
    12-12 1.7648 1.8648 2.29%
    12-11 1.7253 1.8253 -1.59%
    12-10 1.7532 1.8532 -0.14%
    12-09 1.7556 1.8556 -0.03%
    12-08 1.7562 1.8562 1.08%
    12-05 1.7374 1.8374 0.52%
    12-04 1.7284 1.8284 0.08%
    12-03 1.7270 1.8270 -0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.16%
    3.20%
    3.21%
    24.04%
    20.48%
    22.33%
    35.21%
    27.65%
    同類平均
    -0.22%
    0.34%
    0.01%
    20.19%
    23.77%
    23.24%
    29.60%
    16.32%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1912 | 2316
    376 | 2312
    480 | 2309
    770 | 2289
    1104 | 2253
    993 | 2247
    728 | 2170
    486 | 2048
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30159.76%
    2024-12-31130.71%
    2024-06-30141.09%
    2023-12-31122.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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143 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:10
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317 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:14
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421 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-30 09:51
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