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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.11470.04%
近1月：-0.10%
近1年：0.90%

累計(jì)凈值

1.3366
近3月：0.36%
近3年：10.28%

近6月：0.14%
成立來：37.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶毅
成 立 日：2015-12-02管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.1147 1.3366 0.04%
    12-16 1.1142 1.3361 0.01%
    12-15 1.1141 1.3360 -0.04%
    12-12 1.1145 1.3364 -0.03%
    12-11 1.1148 1.3367 0.04%
    12-10 1.1143 1.3362 0.03%
    12-09 1.1140 1.3359 0.04%
    12-08 1.1136 1.3355 0.00%
    12-05 1.1136 1.3355 0.01%
    12-04 1.1135 1.3354 -0.07%
    12-03 1.1143 1.3362 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.10%
    0.36%
    0.14%
    0.63%
    0.90%
    5.56%
    10.28%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1056 | 3224
    1694 | 3231
    1203 | 3202
    1712 | 3126
    1800 | 2966
    1765 | 2939
    1501 | 2422
    890 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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