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國泰興益靈活配置混合C(002055

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單位凈值 (2025-12-17): 1.43301.99%; 近1月：0.37%; 近1年：22.33%

累計凈值: 1.7010; 近3月：1.59%; 近3年：21.74%

: 近6月：22.23%; 成立來：73.66%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.65億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王琳等
成立日：2015-11-16	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	3.30%	0.78%	股吧
寧德時代	3.05%	1.32%	股吧
中國平安	2.14%	1.57%	股吧
招商銀行	1.76%	-0.43%	股吧
紫金礦業(yè)	1.69%	1.81%	股吧
美的集團(tuán)	1.28%	0.64%	股吧
長江電力	1.23%	-0.18%	股吧
東方財富	1.20%	2.12%	股吧
寒武紀(jì)-U	1.10%	3.27%	股吧
新易盛	1.10%	9.55%	股吧

前十持倉占比合計：17.85%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 5.11% --
伯25轉(zhuǎn)債 0.01% --
前二持倉占比合計：5.12%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	5.11%	--
伯25轉(zhuǎn)債	0.01%	--

公司觀點(diǎn)

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政策助力供需兩旺
14.65%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)
3.87%近1年國泰中證全指軟...
建軍百年奮斗目標(biāo)
6.42%近3年國泰國證航天軍...
把握A股核心資產(chǎn)
我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈最緊缺的是什么？
算力領(lǐng)域的細(xì)分領(lǐng)域都有什么？
固態(tài)電池利好不斷！新能源表現(xiàn)強(qiáng)勢
100%純港股“汽車俱樂部”來了！...

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-17	1.4330	1.7010	1.99%
12-16	1.4050	1.6730	-1.26%
12-15	1.4230	1.6910	-0.63%
12-12	1.4320	1.7000	0.70%
12-11	1.4220	1.6900	-0.77%
12-10	1.4330	1.7010	0.14%
12-09	1.4310	1.6990	-0.53%
12-08	1.4560	1.7070	0.76%
12-05	1.4450	1.6960	1.05%
12-04	1.4300	1.6810	0.42%
12-03	1.4240	1.6750	-0.49%

更多凈值信息>

國泰興益靈活配置混合C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-12-09 每份派現(xiàn)金0.0173元
2025-09-25 每份派現(xiàn)金0.0650元
2022-04-08 每份派現(xiàn)金0.0946元
2017-09-25 每份派現(xiàn)金0.0914元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.37%	1.59%	22.23%	22.03%	22.33%	26.41%	21.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	0.34%	0.01%	20.19%	23.77%	23.24%	29.60%	16.32%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1093 \| 2316	916 \| 2312	730 \| 2309	849 \| 2289	1030 \| 2253	993 \| 2247	1038 \| 2170	639 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	20.15%	2.34%	-0.16%	0.24%	5.09%	-1.26%	-0.67%	-0.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1001 \| 2347	875 \| 2353	1614 \| 2331	995 \| 2336	1553 \| 2322	1179 \| 2326	1123 \| 2322	508 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.33%	-3.61%	-3.72%	3.57%	15.85%	18.71%	-9.36%	10.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1231 \| 2336	759 \| 2330	394 \| 2299	1423 \| 2205	1580 \| 2086	1225 \| 1974	649 \| 1913	486 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 167.11%
2024-12-31 167.96%
2024-06-30 122.19%
2023-12-31 119.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	167.11%
2024-12-31	167.96%
2024-06-30	122.19%
2023-12-31	119.23%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-06~至今	王琳茅利偉	1年又12天	22.53%
2020-05-22~2024-12-05	王琳	4年又198天	14.59%
2017-01-25~2020-05-21	樊利安王琳	3年又117天	18.57%
2015-11-16~2017-01-24	樊利安	1年又70天	4.31%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
98	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-08 07:19
62	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金暫停大額申購、定	基金資訊	12-05 09:06
46	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	11-27 09:10
36	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金(國泰興益靈活配	基金資訊	11-27 09:10
84	同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C，近半年收益率70.90%，排名前1	細(xì)心的許嘯松	11-26 14:05
63	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:30
88	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-24 09:09
127	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金暫停大額申購、定	基金資訊	09-23 07:41
98	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:25
112	人形機(jī)器人行情太猛，同泰產(chǎn)業(yè)升級持續(xù)跑贏了人形機(jī)器	耐心的喬玫	07-30 04:33
96	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:11
104	想一夜暴富？洗洗睡！機(jī)器人投資是種地！春播（低吸）	有用的溫熠茹	06-04 20:58
144	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:42
134	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:24
163	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	03-18 09:06
160	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	03-18 09:06
139	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	03-18 09:06
98	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金(國泰興益靈活配	基金資訊	03-18 09:06
156	公告國泰基金管理有限公司關(guān)于國泰興益靈活配置混合型證券	基金資訊	03-18 09:04
410	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:23

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近1年 144.76%

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交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 144.44%

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匯安成長優(yōu)選混合A
近1年 138.50%

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國泰興益靈活配置混合C
近1年 22.33%

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招商中證白酒指數(shù)(LO	134人
興全合潤混合A	107人

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2025-12-09	每份派現(xiàn)金0.0173元
2025-09-25	每份派現(xiàn)金0.0650元
2022-04-08	每份派現(xiàn)金0.0946元
2017-09-25	每份派現(xiàn)金0.0914元

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