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全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.10800.09%
近1月：-0.45%
近1年：9.49%

累計凈值

3.7230
近3月：-0.36%
近3年：0.36%

近6月：9.59%
成立來：690.76%
類型：混合型-平衡  |  中風險規(guī)模：39.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王君正
成 立 日：2006-08-14管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1080 3.7230 0.09%
    12-17 1.1070 3.7220 0.82%
    12-16 1.0980 3.7130 -0.63%
    12-15 1.1050 3.7200 -0.45%
    12-12 1.1100 3.7250 0.45%
    12-11 1.1050 3.7200 -0.09%
    12-10 1.1060 3.7210 0.09%
    12-09 1.1050 3.7200 -0.45%
    12-08 1.1100 3.7250 0.18%
    12-05 1.1080 3.7230 0.18%
    12-04 1.1060 3.7210 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.45%
    -0.36%
    9.59%
    10.47%
    9.49%
    18.63%
    0.36%
    同類平均
    0.33%
    0.02%
    0.62%
    11.21%
    12.22%
    11.89%
    20.45%
    7.73%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    38 | 68
    46 | 70
    38 | 66
    35 | 61
    30 | 57
    31 | 57
    28 | 55
    41 | 50
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3083.72%
    2024-12-3156.09%
    2024-06-3053.69%
    2023-12-3172.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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