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單位凈值 (2025-12-18)

1.21160.01%
近1月：0.07%
近1年：1.49%

累計凈值

1.3486
近3月：0.36%
近3年：6.64%

近6月：0.65%
成立來：32.18%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳亮等
成 立 日：2015-11-16管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.2116 1.3486 0.01%
    12-17 1.2115 1.3485 0.00%
    12-16 1.2115 1.3485 0.00%
    12-15 1.2115 1.3485 0.01%
    12-12 1.2114 1.3484 0.01%
    12-11 1.2113 1.3483 0.00%
    12-10 1.2113 1.3483 0.01%
    12-09 1.2112 1.3482 0.01%
    12-08 1.2111 1.3481 0.00%
    12-05 1.2111 1.3481 0.00%
    12-04 1.2111 1.3481 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.36%
    0.65%
    1.45%
    1.49%
    4.06%
    6.64%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    327 | 557
    138 | 558
    295 | 558
    239 | 550
    218 | 543
    301 | 542
    413 | 491
    360 | 409
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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