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國泰安益靈活配置混合A(001850

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單位凈值 (2025-12-18): 1.6228-0.55%; 近1月：0.20%; 近1年：19.26%

累計凈值: 1.7188; 近3月：2.17%; 近3年：11.39%

: 近6月：19.26%; 成立來：76.07%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：1.17億元（2025-09-30）	基金經理：王琳
成立日：2016-12-23	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	3.82%	-0.15%	股吧
寧德時代	3.82%	-2.98%	股吧
中國平安	2.28%	0.66%	股吧
招商銀行	1.87%	2.05%	股吧
紫金礦業(yè)	1.77%	0.32%	股吧
美的集團	1.53%	-0.80%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.39%	-0.50%	股吧
東方財富	1.38%	-1.00%	股吧
中際旭創(chuàng)	1.32%	-3.18%	股吧
長江電力	1.27%	0.57%	股吧

前十持倉占比合計：20.45%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 5.54% --
25國債01 5.54% --
前二持倉占比合計：11.08%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	5.54%	--
25國債01	5.54%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
9.83%近5年國泰智能汽車股...
數字經濟發(fā)展基礎
1.70%近1年國泰中證全指軟...
建軍百年奮斗目標
6.91%近3年國泰國證航天軍...
為什么GPU的市場前景更好？
為什么AI可以持續(xù)成為市場主線？
把握A股核心資產
我國半導體產業(yè)鏈最緊缺的是什么？
算力領域的細分領域都有什么？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.6228	1.7188	-0.55%
12-17	1.6318	1.7278	1.82%
12-16	1.6026	1.6986	-1.12%
12-15	1.6207	1.7167	-0.58%
12-12	1.6301	1.7261	0.57%
12-11	1.6209	1.7169	-0.75%
12-10	1.6332	1.7292	-0.09%
12-09	1.6346	1.7306	-0.44%
12-08	1.6418	1.7378	0.78%
12-05	1.6291	1.7251	0.95%
12-04	1.6138	1.7098	0.35%

更多凈值信息>

國泰安益靈活配置混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2019-10-21 每份派現金0.0960元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.20%	2.17%	19.26%	18.88%	19.26%	15.49%	11.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.04%	0.51%	-0.02%	19.26%	23.07%	22.08%	29.69%	15.67%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1118 \| 2317	1097 \| 2312	646 \| 2309	956 \| 2289	1143 \| 2253	1084 \| 2249	1444 \| 2170	1058 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	18.00%	2.25%	-0.64%	1.01%	0.69%	-3.78%	-0.97%	-0.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1127 \| 2347	895 \| 2353	1759 \| 2331	814 \| 2336	2106 \| 2322	1603 \| 2326	1173 \| 2322	450 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	不佳	一般	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-3.10%	-3.20%	-4.60%	8.56%	19.90%	18.80%	-5.20%	12.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1733 \| 2336	712 \| 2330	460 \| 2299	833 \| 2205	1425 \| 2086	1221 \| 1974	524 \| 1913	402 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 121.89%
2024-12-31 88.27%
2024-06-30 178.75%
2023-12-31 166.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	121.89%
2024-12-31	88.27%
2024-06-30	178.75%
2023-12-31	166.23%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-09-24~至今	王琳	86天	1.78%
2024-08-02~2025-09-23	王琳周崢奇	1年又52天	18.61%
2020-05-22~2024-08-01	王琳	4年又72天	13.02%
2019-08-16~2020-05-21	樊利安王琳	279天	6.89%
2016-12-23~2019-08-15	樊利安	2年又235天	20.73%

點擊	標題	作者	最新更新時間
50	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	11-27 09:10
32	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金(國泰安益靈活配	基金資訊	11-27 09:10
62	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:32
84	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	09-26 09:10
77	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金(國泰安益靈活配	基金資訊	09-26 09:10
92	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	09-25 09:10
112	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:43
112	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:11
175	公告關于國泰安益靈活配置混合型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	04-25 07:41
135	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:29
155	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:23
153	今天機器人板塊的表現依舊亮眼，春節(jié)后果斷買入方正信	股友031993xH78	03-18 00:45
131	隨著大量資金流入機器人領域，方正信泓凈值以驚人的速	股友X3267i3192	03-13 09:15
536	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:24
510	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	12-12 09:06
378	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金(國泰安益靈活配	基金資訊	12-12 09:06
522	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:04
613	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:54
653	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	08-27 09:05
398	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金(國泰安益靈活配	基金資訊	08-27 09:05

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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