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單位凈值 (2025-12-18)

0.82681.24%
近1月：4.66%
近1年：5.35%

累計(jì)凈值

1.0768
近3月：3.14%
近3年：0.32%

近6月：9.51%
成立來：4.28%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2015-07-03管 理 人：嘉合基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 0.8268 1.0768 1.24%
    12-17 0.8167 1.0667 0.33%
    12-16 0.8140 1.0640 -2.43%
    12-15 0.8343 1.0843 0.24%
    12-12 0.8323 1.0823 2.35%
    12-11 0.8132 1.0632 -0.66%
    12-10 0.8186 1.0686 0.47%
    12-09 0.8148 1.0648 -0.07%
    12-08 0.8154 1.0654 1.71%
    12-05 0.8017 1.0517 3.43%
    12-04 0.7751 1.0251 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.67%
    4.66%
    3.14%
    9.51%
    6.79%
    5.35%
    -5.04%
    0.32%
    同類平均
    0.12%
    -0.15%
    0.34%
    4.31%
    5.83%
    5.92%
    12.24%
    10.31%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    6 | 1302
    8 | 1300
    48 | 1286
    116 | 1281
    394 | 1257
    543 | 1251
    1198 | 1198
    986 | 1070
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3085.75%
    2024-12-31163.93%
    2024-06-30429.07%
    2023-12-31490.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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嘉合基金

管理規(guī)模：461.65億旗下基金：48只
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