基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.1113--
近1月：0.08%
近1年：5.65%

累計(jì)凈值

1.5303
近3月：0.55%
近3年：8.92%

近6月：4.04%
成立來：63.82%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李建等
成 立 日：2015-01-30管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-05～2026-07-03/2026-06-05～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月04日15:00~07月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月04日15:00~07月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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元
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.1113 1.5303 --
    12-05 1.1113 1.5303 0.22%
    12-04 1.1089 1.5279 0.03%
    12-03 1.1086 1.5276 -0.12%
    12-02 1.1099 1.5289 -0.08%
    12-01 1.1108 1.5298 0.22%
    11-28 1.1084 1.5274 0.04%
    11-27 1.1080 1.5270 -0.02%
    11-26 1.1082 1.5272 -0.02%
    11-25 1.1084 1.5274 0.08%
    11-24 1.1075 1.5265 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.08%
    0.55%
    4.04%
    5.70%
    5.65%
    12.06%
    8.92%
    同類平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    874 | 1507
    166 | 1481
    507 | 1412
    483 | 1328
    441 | 1230
    395 | 1219
    408 | 1025
    564 | 848
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.66%
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    2023-12-3160.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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