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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.45%
近1年：0.34%

單位凈值 (2025-12-18)

1.29210.02%
近3月：0.01%
近3年：13.51%

累計凈值

1.6606
近6月：-0.78%
成立來：75.59%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：146.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.2921 1.6606 0.02%
    12-17 1.2918 1.6603 0.15%
    12-16 1.2899 1.6584 0.02%
    12-15 1.2897 1.6582 -0.15%
    12-12 1.2916 1.6601 -0.11%
    12-11 1.2930 1.6615 0.09%
    12-10 1.2918 1.6603 0.05%
    12-09 1.2911 1.6596 0.09%
    12-08 1.2900 1.6585 -0.03%
    12-05 1.2904 1.6589 0.09%
    12-04 1.2893 1.6578 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.45%
    0.01%
    -0.78%
    -0.09%
    0.34%
    9.05%
    13.51%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    367 | 401
    386 | 400
    386 | 400
    331 | 371
    299 | 345
    308 | 345
    28 | 249
    20 | 205
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
87 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金第八次分紅公告 基金資訊 12-17 07:06
111 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金限制申購、定期定額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-11 07:04
115 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金恢復(fù)大額申購(含定期定額申購) 基金資訊 12-08 07:09
89 1 買了這個基本天天跌呀！ 基民NLm3cL 12-05 21:32
50 0 今天為什么停盤了？ 股民也是基民 12-05 11:28
132 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金限制申購、定期定額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-01 07:09
92 0 這貨怎么天天跌呀，真不能長期持有了。 石門鐵馬hebie4 11-07 23:30
103 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
246 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:23
133 0 這基被人拔了毛了 知行改變自己 08-20 20:31
119 0 咋回事？ 養(yǎng)基真的真的很快樂 08-18 22:53
144 0 為什么這只雞從買到現(xiàn)在一直往下跌？受不了了，照這樣 楊楊得億99 08-15 15:02
169 0 買了很多支基，只有兩只是跌的。其他漲的都沒有這一只 楊楊得億99 07-28 13:39
175 1 $華夏亞債中國指數(shù)A$這只基去年買過一次，虧損出來 基民20X7873Y50 07-25 23:14
304 1 為啥最近一直跌$華夏亞債中國指數(shù)A$ 發(fā)財朋朋 07-24 18:30
399 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
167 0 #曬收益# 小郭同學(xué)_ing 06-11 18:28
209 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:15
201 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-30 09:13
158 0 底倉配置還是得選$華夏磐泰混合C$這樣年年正收益的 眉心一點(diǎn)紅 05-26 16:13
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