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單位凈值 (2025-12-17)

1.03730.06%
近1月：0.01%
近1年：0.85%

累計凈值

1.5482
近3月：0.42%
近3年：10.62%

近6月：0.23%
成立來：59.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-12-16管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0373 1.5482 0.06%
    12-16 1.0367 1.5475 0.01%
    12-15 1.0366 1.5474 -0.04%
    12-12 1.0370 1.5478 -0.03%
    12-11 1.0373 1.5482 0.05%
    12-10 1.0368 1.5476 0.05%
    12-09 1.0363 1.5470 0.05%
    12-08 1.0358 1.5464 0.00%
    12-05 1.0358 1.5464 0.06%
    12-04 1.0352 1.5457 -0.11%
    12-03 1.0363 1.5470 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.01%
    0.42%
    0.23%
    0.62%
    0.85%
    6.97%
    10.62%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    882 | 3231
    780 | 3202
    1494 | 3126
    1818 | 2966
    1845 | 2939
    588 | 2422
    790 | 2059
    四分位排名

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    一般

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