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單位凈值 (2025-12-17)

1.03960.13%
近1月：-0.16%
近1年：0.33%

累計(jì)凈值

1.2936
近3月：0.21%
近3年：6.83%

近6月：-0.39%
成立來：32.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田原
成 立 日：2014-11-18管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0396 1.2936 0.13%
    12-16 1.0382 1.2922 -0.01%
    12-15 1.0383 1.2923 -0.09%
    12-12 1.0392 1.2932 -0.08%
    12-11 1.0400 1.2940 0.07%
    12-10 1.0393 1.2933 0.05%
    12-09 1.0388 1.2928 0.05%
    12-08 1.0383 1.2923 0.01%
    12-05 1.0382 1.2922 0.07%
    12-04 1.0375 1.2915 -0.15%
    12-03 1.0391 1.2931 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.16%
    0.21%
    -0.39%
    0.01%
    0.33%
    6.03%
    6.83%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1583 | 3224
    2160 | 3231
    2282 | 3202
    2527 | 3126
    2431 | 2966
    2382 | 2939
    1160 | 2422
    1857 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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摩根基金(中國)

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