基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.1688--
近1月：-0.14%
近1年：1.56%

累計凈值

1.7310
近3月：0.25%
近3年：11.45%

近6月：-0.05%
成立來：92.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2014-03-24管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-10～2026-08-28/2026-08-10～...
預估開放申購時間：
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.57% 0.057% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.057%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1688 1.7310 --
    12-05 1.1679 1.7301 --
    11-28 1.1697 1.7319 --
    11-21 1.1713 1.7335 --
    11-14 1.1711 1.7333 --
    11-07 1.1704 1.7326 --
    10-31 1.1703 1.7325 --
    10-24 1.1678 1.7300 --
    10-17 1.1669 1.7291 --
    10-10 1.1649 1.7271 --
    09-30 1.1641 1.7263 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.14%
    0.25%
    -0.05%
    0.77%
    1.56%
    5.78%
    11.45%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1298 | 3518
    2445 | 3513
    2758 | 3484
    2424 | 3397
    1806 | 3241
    1190 | 3200
    1584 | 2673
    570 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
101 0 公告中加基金管理有限公司關于終止北京微動利基金銷售有限 基金資訊 12-03 13:21
180 0 公告關于系統(tǒng)升級臨時暫停中加基金官網(wǎng)、網(wǎng)上交易、微信交 基金資訊 11-03 19:14
77 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:32
263 0 公告中加基金管理有限公司關于旗下基金代銷機構名稱變更的 基金資訊 09-17 17:25
93 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:42
160 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:48
227 2 今天7月18號，怎么還不開放賣出？？ 風姿綽約的逸飛 07-19 10:56
397 0 公告中加基金管理有限公司董事長變更公告 基金資訊 07-16 07:31
164 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 07-14 09:35
257 0 為什么贖回還沒開放 璨然懶洋洋 07-09 08:44
343 0 公告關于系統(tǒng)升級臨時暫停網(wǎng)上交易、微信交易服務的通知 基金資訊 06-18 10:49
115 0 走你 偏偏愛債劵 06-13 20:43
383 0 公告中加基金管理有限公司關于旗下基金代銷機構名稱變更的 基金資訊 06-12 10:33
348 0 今年什么時候分紅？ 風姿綽約的逸飛 06-07 09:41
177 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 05-13 09:07
170 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 05-13 09:07
382 0 公告中加基金管理有限公司關于旗下基金代銷機構名稱變更的 基金資訊 04-24 18:55
151 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
475 0 公告中加基金管理有限公司關于調(diào)整旗下部分基金持有的停牌 基金資訊 04-04 11:21
671 0 公告中加基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交 基金資訊 03-31 20:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1