基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A(000523
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01011.59%
近1月：-4.13%
近1年：24.66%

累計(jì)凈值

2.3481
近3月：-9.08%
近3年：10.15%

近6月：13.89%
成立來(lái)：145.07%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉澤序
成 立 日：2014-02-25管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0101 2.3481 1.59%
    12-16 0.9943 2.3323 -1.56%
    12-15 1.0233 2.3483 -1.84%
    12-12 1.0425 2.3675 0.29%
    12-11 1.0395 2.3645 -0.50%
    12-10 1.0447 2.3697 0.33%
    12-09 1.0413 2.3663 -0.54%
    12-08 1.0470 2.3720 -0.25%
    12-05 1.0496 2.3746 0.33%
    12-04 1.0461 2.3711 0.48%
    12-03 1.0411 2.3661 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.05%
    -4.13%
    -9.08%
    13.89%
    28.38%
    24.66%
    8.63%
    10.15%
    同類平均
    -0.22%
    0.34%
    0.01%
    20.19%
    23.77%
    23.24%
    29.60%
    16.32%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2114 | 2316
    2082 | 2312
    2132 | 2309
    1265 | 2289
    802 | 2253
    906 | 2247
    1744 | 2170
    1149 | 2048
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30320.90%
    2024-12-31340.75%
    2024-06-30318.30%
    2023-12-31366.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
    • -->
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84 0 $國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A$繪力！加油奮起奔小康！ 有遠(yuǎn)見的情云冰4 10-16 12:19
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137 0 行情發(fā)力，尾盤拉升~ 平平淡淡很開心 09-29 15:58
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