基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C(000070
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.14810.17%
近1月：-0.13%
近1年：3.54%

累計(jì)凈值

1.6576
近3月：0.61%
近3年：11.73%

近6月：2.00%
成立來(lái)：82.42%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.1481 1.6576 0.17%
    12-16 1.1462 1.6557 -0.08%
    12-15 1.1471 1.6566 -0.04%
    12-12 1.1476 1.6571 0.07%
    12-11 1.1503 1.6563 0.00%
    12-10 1.1503 1.6563 0.07%
    12-09 1.1495 1.6555 -0.04%
    12-08 1.1500 1.6560 0.04%
    12-05 1.1495 1.6555 0.10%
    12-04 1.1483 1.6543 -0.07%
    12-03 1.1491 1.6551 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.13%
    0.61%
    2.00%
    3.29%
    3.54%
    8.16%
    11.73%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    59 | 789
    340 | 781
    109 | 764
    145 | 730
    158 | 681
    154 | 679
    212 | 572
    202 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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