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| 基金全稱 | 華安新財富靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華安新財富靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002034（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年09月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年09月22日 / 5.001億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2017年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.005億份（截止至：2017年12月31日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經理人 | 蘇玉平、朱才敏 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 40%×上證50指數(shù)收益率+60%×中國債券總指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過大類資產的優(yōu)化配置和高安全邊際的證券精選,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報和資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、權證、股指期貨等權益類金融工具,債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產配置策略 本基金采取相對靈活的資產配置策略,通過將基金資產在權益類、固定收益類工具之間靈活配置,并適當借用金融衍生品的投資來追求基金資產的長期穩(wěn)健增值。在具體大類資產配置過程中,本基金將使用定量與定性相結合的研究方法對宏觀經濟、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進行研究和預測,結合使用公司自主研發(fā)的多因子動態(tài)資產配置模型、基于投資時鐘理論的資產配置模型等經濟模型,分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風險收益特征,確定合適的資產配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 2、股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對國內外宏觀經濟走勢、經濟結構轉型的方向、國家經濟與產業(yè)政策導向和經濟周期調整的深入研究,采用價值理念與成長理念相結合的方法來對行業(yè)進行篩選。 (2)個股投資策略 本基金將主要采用“自下而上”的個股選擇方法,在擬配置的行業(yè)內部通過定量與定性相結合的分析方法選篩選個股。 定量的方法主要是通過公司自有個股分析模型,通過對價值指標、成長指標、盈利指標等公開數(shù)據(jù)的細致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利質量、成長能力、運營能力以及負債水平等方面,初步篩選出財務健康、成長性良好的優(yōu)質股票。 定性的方法主要是在定量分析的基礎上,由公司的研究人員采用案頭研究和實地調研相結合的辦法對擬投資公司的投資價值、核心競爭力、主營業(yè)務成長性、公司治理結構、經營管理能力、商業(yè)模式、等進行定性分析以確定最終的投資目標。 3、固定收益投資策略 本基金可投資于國債、金融債、企業(yè)債、可轉換債券、中期票據(jù)等債券品種,基金經理通過對收益率、流動性、信用風險和風險溢價等因素的綜合評估,合理分配固定收益類證券組合中投資于各類債券產品的比例,構造債券組合。 在選擇利率債品種時,本產品將重點分析利率債品種所蘊含的利率風險和流動性風險,根據(jù)利率預測模型構造最佳期限結構的利率債券組合;在選擇信用債品種時,本基金將重點分析債券的市場風險以及發(fā)行人的信用資質,信用資質主要考察發(fā)行機構及擔保機構的財務結構安全性、歷史違約、擔保紀錄等。本基金還將關注可轉債價格與其所對應股票價格的相對變化,綜合考慮可轉債的市場流動性等因素,決定投資可轉債的品種和比例,捕捉其套利機會。 4、股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于流動性好、交易活躍的股指期貨合約。 本基金在進行股指期貨投資時,首先將基于對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益的分析確定投資時機以及套期保值的類型(多頭套期保值或空頭套期保值),并根據(jù)風險資產投資(或擬投資)的總體規(guī)模和風險系數(shù)決定股指期貨的投資比例;其次,本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運行趨勢以及股指期貨流動性、收益性、風險特征和估值水平的基礎上進行投資品種選擇,以對沖風險資產組合的系統(tǒng)性風險和流動性風險。 5、權證投資策略 本基金在實現(xiàn)權證投資時,將通過對權證標的證券基本面的研究,結合權證定價模型尋求其合理估值水平,謹慎地進行投資,以追求較為穩(wěn)定的收益。 6、資產支持證券的投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,基金登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 2、本基金同一基金份額類別內的每一基金份額享有同等分配權; 3、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致,可在中國證監(jiān)會允許的條件下調整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,基金的風險與預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險投資品種。