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| 基金全稱 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970197（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月15日 / -- |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 1.18億元（截止至：2025年11月24日） | 份額規(guī)模 | 1.6291億份（截止至：2025年11月14日） |
| 基金管理人 | 申萬宏源證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 丁杰科、季程 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-新綜合全價(1年以下)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃在追求本金安全、嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力求為持有人提供超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)健回報,實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、央行票據(jù)、金融債券(含次級債券)、政策性金融債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券)、證券公司發(fā)行的短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本集合計劃不參與新股申購或增發(fā)新股,也不直接買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股和可交換債券換股形成的股票。因上述原因持有的股票應(yīng)在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
堅持穩(wěn)健投資,在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上,追求長期持續(xù)穩(wěn)定的合理回報。 債券投資策略 (1)久期偏離策略 基于對未來利率水平的預(yù)測,對組合的期限和品種進行合理配置,將市場利率變化對于債券組合的影響控制在一定的范圍之內(nèi)。在預(yù)期利率進入上升周期時段,通過縮短債券組合的期限或增加浮動利率債券配置來達到降低利率風險的目的。在預(yù)期利率進入下降周期時段,通過增加債券組合的期限或減少浮動利率債券配置來達到降低利率風險的目的。 (2)類別選擇策略 在固定收益品種板塊配置時,將依據(jù)流動性管理的要求,來確定不同的類屬配置。具體表現(xiàn)為:信用債板塊收益率高,但流動性弱,而利率產(chǎn)品收益率低,但流動性強。因此,在債券整體配置上應(yīng)當考慮信用債的獲利能力和利率產(chǎn)品的流動性,實現(xiàn)平衡綜合配置。 (3)相對價值策略 相對價值策略包括研究國債與金融債之間的信用利差、交易所與銀行間的市場利差等。金融債與國債的利差由稅收因素形成,利差的大小主要受市場資金供給充裕程度決定,資金供給越緊張上述利差將越大。交易所與銀行間的聯(lián)動性隨著市場改革勢必漸漸加強,兩市之間的利差能夠提供一些增值機會。 (4)個券選擇策略 考慮到集合計劃的流動性和收益要求,在配置固定收益證券時,將依照成交頻率、成交頻率波動率、月度平均成交金額、每日平均成交金額等指標,選擇具有良好流動性和獲利能力的個券進行投資。 (5)信用債投資策略 本計劃綜合分析宏觀經(jīng)濟、利率市場、行業(yè)基本面和企業(yè)基本面等方面的數(shù)據(jù),判斷信用債相對于利率產(chǎn)品的信用溢價,并結(jié)合市場情緒動態(tài)調(diào)整信用債的投資比例,以獲得信用債的超額收益。 本計劃所指信用債包括:國內(nèi)依法發(fā)行的金融債券(含次級債券)、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券)、證券公司發(fā)行的短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券。 具體在信用債的個券選擇上,本計劃在風險控制的前提下,重點關(guān)注實際信用狀況高于信用評級、預(yù)期信用評級上升、具備某些特殊優(yōu)勢條款、經(jīng)風險調(diào)整后的收益率與市場收益率曲線相比具有相對優(yōu)勢的信用債。出于更為審慎的流動性及信用風險管理目的,本集合計劃投資債券的信用評級不低于AA+級,本集合計劃投資信用債將遵循以下比例限制,因信用債評級下降等原因?qū)е虏环舷铝斜壤龝r,應(yīng)當在3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定: 信用債的信用等級 各等級信用債資產(chǎn)占集合計劃總資產(chǎn)的比例 AA+級 0%-50% AAA級 50%-100% 注:以上信用評級以債項評級為準,如無債項評級則參照主體評級。 針對可轉(zhuǎn)債,本計劃通過深入綜合研究市場上的可轉(zhuǎn)債,選取基本面優(yōu)秀、股性和債性適中的標的投資,力求達到下跌風險有限,而上升收益可觀的投資效果。 國債期貨投資策略 本集合計劃對國債期貨的投資根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的。結(jié)合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,獲取超額收益。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若資產(chǎn)管理合同當年生效不滿3個月則可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金紅利與紅利再投資,紅利再投資增加的份額計入集合計劃份額總規(guī)模,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計劃份額進行再投資;若投資人不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金紅利;每份A類、C類計劃份額所獲得的紅利再投資份額,其運作期起始日與原計劃份額的運作期起始日相同; 3、集合計劃收益分配后,收益分配基準日的份額凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類、B類和C類計劃份額的費用收取方式存在不同,各類別計劃份額對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、當日申購成立的集合計劃份額自下一個工作日起享有本集合計劃的分配權(quán)益;當日贖回成立的集合計劃份額自下一工作日起,不享有本集合計劃的分配權(quán)益; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于貨幣市場基金、現(xiàn)金管理型集合計劃,低于股票型基金、股票型集合計劃、混合型基金和混合型集合計劃。