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| 基金全稱 | 博道和盈利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博道和盈利率債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023356（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年04月15日 / 28.341億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 13.53億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 13.4813億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 蘇州銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳連權(quán) | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.06%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-國債及政策性銀行債全價(總值)指數(shù)收益率*90%+同期銀行活期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟運行周期、貨幣和財政政策變化、證券市場走勢等因素的綜合分析,形成對各類資產(chǎn)市場表現(xiàn)的預(yù)測和判斷,動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置比例。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險,提高投資效率。本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作。 債券投資策略 (1)類屬配置策略 類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債券等債券品種間的分布。本基金對不同類屬債券的稅收因素、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進行分析,綜合評估不同類別債券品種的利差和變化趨勢,通過比較不同類別債券風(fēng)險調(diào)整后的收益,確定組合的不同類別債券的配置。 (2)利率債策略 通過對周期、估值、風(fēng)險偏好、避險情緒、利率特征等影響利率波動因素的分析,判斷利率變動趨勢,構(gòu)建并調(diào)整利率債組合。 (3)息差策略 本基金將綜合考慮市場情況,比較回購利率和債券收益率等因素,可通過正回購融入資金并投資于債券等標(biāo)的,適當(dāng)運用息差策略來獲取主動管理回報。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。