| 基金全稱 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板芯片設計主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板芯片設計主題ETF |
| 基金代碼 | 589210（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月28日 | 成立日期 | 2025年12月11日 |
| 成立規(guī)模 | 2.845億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.82億份（截止至：2025年12月16日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 中泰證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 夏浩洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-11 |
夏浩洋先生:中國國籍,理學碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。現(xiàn)任廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年7月6日起任職)、廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2021年11月24日起任職)、廣發(fā)中證光伏龍頭30交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月24日起任職)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年5月15日起任職)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年5月15日起任職)、廣發(fā)中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年9月8日起任職)、廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年5月16日起任職)、廣發(fā)國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年9月18日起任職)、廣發(fā)恒生A股電網(wǎng)設備交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年12月12日起任職)、廣發(fā)恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年6月26日起任職)、廣發(fā)恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2025年8月26日起任職)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員、投資經(jīng)理,廣發(fā)中證全指可選消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證全指可選消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證全指原材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證全指能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年12月28日至2024年2月22日)、廣發(fā)國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月8日至2025年4月30日)、廣發(fā)國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年10月26日至2025年4月30日)、廣發(fā)中證半導體材料設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年12月1日至2025年4月30日)、廣發(fā)中證半導體材料設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年3月5日至2025年4月30日)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589210 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板芯片設計主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-11 | 至今 | 8天 | 0.01% |
| 159145 | 廣發(fā)國證工業(yè)軟件主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-10 | 至今 | 9天 | |
| 520630 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-26 | 至今 | 23天 | 0.11% |
| 025197 | 廣發(fā)港股通科技ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 115天 | -9.56% |
| 025198 | 廣發(fā)港股通科技ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 115天 | -9.62% |
| 159262 | 廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 176天 | 5.54% |
| 159320 | 廣發(fā)恒生A股電網(wǎng)設備ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又7天 | 58.75% |
| 021947 | 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)F | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又83天 | 26.38% |
| 159305 | 廣發(fā)國證新能源電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-18 | 至今 | 1年又92天 | 80.01% |
| 021092 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又217天 | 22.06% |
| 021093 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又217天 | 22.33% |
| 020640 | 廣發(fā)中證半導體材料設備ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 2025-04-30 | 1年又56天 | 26.80% |
| 020639 | 廣發(fā)中證半導體材料設備ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 2025-04-30 | 1年又56天 | 27.23% |
| 560780 | 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-01 | 2025-04-30 | 1年又151天 | 13.84% |
| 019236 | 廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-26 | 2025-04-30 | 1年又187天 | 14.96% |
| 019237 | 廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-26 | 2025-04-30 | 1年又187天 | 14.43% |
| 560220 | 廣發(fā)中證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-08 | 至今 | 2年又103天 | 43.53% |
| 159507 | 廣發(fā)國證通信ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-08 | 2025-04-30 | 1年又327天 | 0.31% |
| 512580 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又219天 | -2.15% |
| 001064 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又219天 | -1.20% |
| 002984 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又219天 | -1.71% |
| 588320 | 廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 2024-02-22 | 1年又56天 | -27.07% |
| 560980 | 廣發(fā)中證光伏龍頭30ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-24 | 至今 | 3年又26天 | -30.63% |
| 159605 | 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-24 | 至今 | 4年又26天 | 8.75% |
| 012364 | 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又167天 | -29.93% |
| 012365 | 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又167天 | -30.55% |
| 159944 | 廣發(fā)中證全指原材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | 2.62% |
| 001469 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-12-13 | 2年又207天 | -20.09% |
| 002979 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-12-13 | 2年又207天 | -20.51% |
| 159936 | 廣發(fā)中證全指可選消費ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | -10.13% |
| 001133 | 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | -10.27% |
| 002977 | 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | -10.59% |
| 159945 | 廣發(fā)中證全指能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | 44.34% |
| 159940 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-12-13 | 2年又207天 | -21.09% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)(即上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù))的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、股指期貨、股票期權、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。 |
| 投資策略 | 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股的構成及其權重構建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應的調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 一般情形下,本基金將根據(jù)標的指數(shù)成份股的構成及其權重構建股票資產(chǎn)投資組合,但在標的指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整、配股、增發(fā)、分紅等公司行為導致成份股的構成及權重發(fā)生變化時,由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調(diào)整時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,以更緊密的跟蹤標的指數(shù)。本基金將根據(jù)市場情況,結合經(jīng)驗判斷,綜合考慮相關性、估值、流動性等因素挑選標的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進行替代,以期在規(guī)定的風險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。本基金參與非標的指數(shù)成份股投資的,應當堅守產(chǎn)品定位,符合投資目標、投資策略、跟蹤誤差等要求,具有充分的投資依據(jù),并履行基金管理人內(nèi)部決策程序。 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人可按照持有人利益優(yōu)先的原則,在履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 本基金投資債券,將通過自上而下的宏觀分析,結合對貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動性,有效利用基金資產(chǎn)。 本基金投資股指期貨、股票期權、國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,力爭提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差,而非用于投機或用作杠桿工具放大基金的投資。 本基金可投資資產(chǎn)支持證券。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以便提高投資效率及進行風險管理。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應調(diào)整或更新投資策略,并在履行適當程序后在招募說明書更新中披露。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應遵循下列原則: 1、當基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,可進行收益分配。在收益評價日,基金管理人計算基金份額凈值增長率和標的指數(shù)同期增長率?；鸱蓊~凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一交易日基金份額凈值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算);標的指數(shù)同期增長率為收益評價日標的指數(shù)收盤值與基金上市前一交易日標的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算); 2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;在符合基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配12次; 3、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 4、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、基金托管人和登記結算機構協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,并及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 廣發(fā)上證科創(chuàng)板芯片設計主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書2025-12-18
- 廣發(fā)上證科創(chuàng)板芯片設計主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書提示性公...2025-12-18
- 關于廣發(fā)上證科創(chuàng)板芯片設計主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回...2025-12-18
- 廣發(fā)上證科創(chuàng)板芯片設計主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2025-12-15
- 廣發(fā)上證科創(chuàng)板芯片設計主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告2025-12-12