| 基金全稱 | 廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 廣發(fā)中證全指食品ETF |
| 基金代碼 | 563850（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月24日 | 成立日期 | 2025年12月10日 |
| 成立規(guī)模 | 2.535億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.53億份（截止至：2025年12月12日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)中證全指食品ETF(563850) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 姚曦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-10 |
姚曦先生:商科碩士,中國國籍,現(xiàn)任廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2021年11月17日起任職)、廣發(fā)中證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年10月19日起任職)、廣發(fā)中證全指原材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月15日起任職)、廣發(fā)中證全指能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月15日起任職)、廣發(fā)道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理(自2022年11月15日起任職)、廣發(fā)中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年1月10日起任職)、廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年2月22日起任職)、廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年2月22日起任職)、廣發(fā)中證全指汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年7月13日起任職)、廣發(fā)上海金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年7月24日起任職)、廣發(fā)上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年7月24日起任職)、廣發(fā)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年10月18日起任職)、廣發(fā)中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年12月26日起任職)、廣發(fā)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年3月25日起任職)。曾任廣發(fā)期貨有限公司發(fā)展研究中心研究員、廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員,廣發(fā)中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)中證光伏龍頭30交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563850 | 廣發(fā)中證全指食品ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-10 | 至今 | 9天 | 1.07% |
| 021738 | 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F | 指數(shù)型-其他 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又127天 | 69.02% |
| 020904 | 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-25 | 至今 | 1年又269天 | 39.32% |
| 020903 | 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-25 | 至今 | 1年又269天 | 40.04% |
| 019875 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又359天 | 64.28% |
| 019874 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又359天 | 65.24% |
| 019711 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又43天 | -2.15% |
| 019710 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又43天 | -3.80% |
| 560280 | 廣發(fā)中證工程機(jī)械主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-18 | 至今 | 2年又63天 | 55.46% |
| 518600 | 廣發(fā)上海金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又149天 | 107.36% |
| 008986 | 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又149天 | 101.93% |
| 008987 | 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又149天 | 100.23% |
| 159512 | 廣發(fā)中證全指汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-13 | 至今 | 2年又160天 | 41.57% |
| 018238 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又252天 | 25.43% |
| 159936 | 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 2年又301天 | 18.07% |
| 002977 | 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 2年又301天 | 15.58% |
| 001133 | 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 2年又301天 | 16.25% |
| 159608 | 廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-01-10 | 至今 | 2年又344天 | 26.30% |
| 560980 | 廣發(fā)中證光伏龍頭30ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | -46.97% |
| 162719 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又35天 | -7.70% |
| 006679 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又35天 | -7.28% |
| 159945 | 廣發(fā)中證全指能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又35天 | 18.38% |
| 004243 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又35天 | -8.58% |
| 006680 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又35天 | -8.15% |
| 159944 | 廣發(fā)中證全指原材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又35天 | 28.89% |
| 560680 | 廣發(fā)中證主要消費(fèi)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-19 | 至今 | 3年又62天 | -12.37% |
| 512780 | 廣發(fā)中證京津冀發(fā)展ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-23 | 2022-10-20 | 331天 | -14.49% |
| 270026 | 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-23 | 2023-07-24 | 1年又243天 | -25.17% |
| 010432 | 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-23 | 2023-07-24 | 1年又243天 | -25.38% |
| 159907 | 廣發(fā)國證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-23 | 2023-07-24 | 1年又243天 | -26.38% |
| 004996 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又33天 | 7.24% |
| 501303 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又33天 | 9.89% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況下,本基金力爭(zhēng)控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)(即中證全指食品指數(shù))的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場(chǎng)工具及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 一般情形下,本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)投資組合,但在標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整、配股、增發(fā)、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化時(shí),由于交易成本、交易制度、個(gè)別成份股停牌或者流動(dòng)性不足等原因?qū)е禄馃o法及時(shí)完成投資組合的同步調(diào)整時(shí),基金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,綜合考慮相關(guān)性、估值、流動(dòng)性等因素挑選標(biāo)的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進(jìn)行替代,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。本基金參與非標(biāo)的指數(shù)成份股投資的,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)守產(chǎn)品定位,符合投資目標(biāo)、投資策略、跟蹤誤差等要求,具有充分的投資依據(jù),并履行基金管理人內(nèi)部決策程序。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人可按照持有人利益優(yōu)先的原則,在履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 在正常情況下,本基金力爭(zhēng)控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 本基金投資債券,將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對(duì)貨幣政策和利率趨勢(shì)的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對(duì)個(gè)券相對(duì)價(jià)值的比較,進(jìn)行個(gè)券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn)。 本基金投資股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,力爭(zhēng)提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差,而非用于投機(jī)或用作杠桿工具放大基金的投資。 本基金可投資資產(chǎn)支持證券。本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在履行適當(dāng)程序后在招募說明書更新中披露。 |
| 分紅政策 | 1、當(dāng)基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時(shí),可進(jìn)行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;在符合基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配12次; 3、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 4、《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告,而不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證全指食品指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
廣發(fā)中證全指食品ETF(563850) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
廣發(fā)中證全指食品ETF(563850) - 基金公告