| 基金全稱 | 華寶中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華寶中證港股通醫(yī)療主題ETF |
| 基金代碼 | 159137（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 財通證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華寶中證港股通醫(yī)療主題ETF(159137) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張放 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-03 |
張放先生:碩士。曾在海通期貨股份有限公司、長江證券股份有限公司從事分析研究工作。2014年9月加入華寶基金管理有限公司,先后擔(dān)任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2021年1月起任華寶中證智能制造主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月至2023年10月任華寶MSCI中國A股國際通ESG通用指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2021年5月起任華寶中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年9月起任華寶中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年10月至2024年10月任華寶中證智能制造主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年12月至2024年12月任華寶國證治理指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2022年12月起任華寶中證綠色能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年4月起任華寶中證滬港深新消費指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年9月起任華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年11月起任華寶中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年3月起任華寶中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年4月起任華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年5月起任華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年7月8日起任華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年6月起任華寶中證制藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年8月起任華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年8月起任華寶中證制藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年9月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年11月起任華寶中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159137 | 華寶中證港股通醫(yī)療主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-03 | 至今 | 16天 | |
| 159131 | 華寶中證港股通信息技術(shù)綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-05 | 至今 | 44天 | -11.34% |
| 520560 | 華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-24 | 至今 | 86天 | -7.83% |
| 024986 | 華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 115天 | -9.33% |
| 024985 | 華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 115天 | -9.30% |
| 024767 | 華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 122天 | -2.16% |
| 024766 | 華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 122天 | -2.08% |
| 562050 | 華寶中證制藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-11 | 至今 | 191天 | 1.61% |
| 024050 | 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-14 | 至今 | 219天 | 7.69% |
| 024051 | 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-14 | 至今 | 219天 | 7.48% |
| 159231 | 華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 245天 | 19.72% |
| 023322 | 華寶中證800紅利低波動ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 282天 | 4.77% |
| 023321 | 華寶中證800紅利低波動ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 282天 | 4.97% |
| 159355 | 華寶中證800紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又24天 | 6.78% |
| 562030 | 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又85天 | 1.06% |
| 017435 | 華寶中證滬港深新消費指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又253天 | 28.77% |
| 017434 | 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又253天 | 29.90% |
| 562010 | 華寶中證綠色能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-16 | 至今 | 3年又4天 | -4.88% |
| 013481 | 華寶國證治理指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-14 | 2024-12-15 | 3年又2天 | -3.60% |
| 013480 | 華寶國證治理指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-14 | 2024-12-15 | 3年又2天 | -2.74% |
| 013447 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 2024-10-22 | 3年又2天 | -10.57% |
| 013448 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 2024-10-22 | 3年又2天 | -11.37% |
| 516560 | 華寶中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-08 | 至今 | 4年又103天 | -13.47% |
| 012811 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-09 | 2023-10-12 | 2年又95天 | -23.70% |
| 516700 | 華寶大數(shù)據(jù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又223天 | -5.72% |
| 501086 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-08 | 2023-10-12 | 2年又218天 | -21.76% |
| 516800 | 華寶中證智能制造ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-29 | 至今 | 4年又325天 | 50.10% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括港股通標(biāo)的股票和其它中國證監(jiān)會允許投資的股票)、存托憑證、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用完全復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實現(xiàn)基金投資目標(biāo)。 完全復(fù)制策略 本基金通過港股通機制投資標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股。 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進行相應(yīng)地調(diào)整。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同,控制信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險的前提下,選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨交易策略 在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹(jǐn)慎原則運用股指期貨對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險水平,降低跟蹤誤差,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進行估值分析的基礎(chǔ)上,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券,以達到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 債券投資策略 本基金可適當(dāng)參與債券投資,目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益,降低基金的跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率(經(jīng)估值匯率調(diào)整)為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的原則和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 本基金主要通過港股通機制投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融工具。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
華寶中證港股通醫(yī)療主題ETF(159137) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
華寶中證港股通醫(yī)療主題ETF(159137) - 基金公告