基金數(shù)據(jù)

基金全稱(chēng)廣發(fā)中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)廣發(fā)中證A50ETF
基金代碼159136（前端）基金類(lèi)型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年11月27日成立日期2025年12月16日
成立規(guī)模2.249億份資產(chǎn)規(guī)模2.25億份（截止至：2025年12月16日）
基金管理人廣發(fā)基金基金托管人中信銀行
管理費(fèi)率0.15%（每年）托管費(fèi)率0.05%（每年）
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率---最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.80%（前端）
最高申購(gòu)費(fèi)率---最高贖回費(fèi)率---
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》
廣發(fā)中證A50ETF(159136) - 基金經(jīng)理
姓名陸志明
上任日期2025-12-16

陸志明先生:中國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū),曾任大鵬證券有限公司研究員,深圳證券信息有限公司部門(mén)總監(jiān),廣發(fā)基金管理有限公司數(shù)量投資部總經(jīng)理、指數(shù)投資部副總經(jīng)理、量化投資部副總經(jīng)理、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、廣發(fā)中證百度百發(fā)策略100指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、廣發(fā)中證全指能源交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、廣發(fā)中證全指原材料交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、廣發(fā)中證全指工業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、廣發(fā)中證全指工業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指原材料交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指能源交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指家用電器指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月17日至2022年5月10日)。廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月17日起任職)、廣發(fā)深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2021年6月17日至2024年7月4日)、廣發(fā)中證1000指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月17日起任職)、廣發(fā)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年7月15日起任職)、廣發(fā)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年10月20日起任職)、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月17日起任職)、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年11月17日起任職)、廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年12月29日起任職)、廣發(fā)中證全指家用電器交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年3月30日起任職)、廣發(fā)中證全指家用電器交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2022年5月11日起任職)、廣發(fā)中證滬港深科技龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年7月25日起任職)、廣發(fā)中證滬港深科技龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年7月25日起任職)。廣發(fā)中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2022年11月23日至2024年8月8日)、廣發(fā)中證滬港深科技龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年7月25日至2024年10月31日)、廣發(fā)中證A500指數(shù)型證券投資基金(自2024年11月5日至2024年11月17日)基金經(jīng)理?，F(xiàn)任廣發(fā)中證A50指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。

陸志明管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱(chēng)基金類(lèi)型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
159136廣發(fā)中證A50ETF指數(shù)型-股票2025-12-16至今3天0.00%
023108廣發(fā)中證A50指數(shù)A指數(shù)型-股票2025-03-03至今291天15.79%
023109廣發(fā)中證A50指數(shù)C指數(shù)型-股票2025-03-03至今291天15.61%
022971廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y指數(shù)型-股票2024-12-13至今1年又6天19.16%
022425廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-11-05至今1年又44天14.23%
022424廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-11-05至今1年又44天14.49%
021768廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F指數(shù)型-股票2024-08-14至今1年又127天79.43%
159587廣發(fā)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2024-08-08至今1年又133天29.18%
013163廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-07-252024-10-311年又99天-12.78%
013162廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-07-252024-10-311年又99天-12.59%
517350廣發(fā)中證滬港深科技龍頭ETF指數(shù)型-股票2023-07-25至今2年又148天48.52%
016898廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-03-28至今2年又267天18.61%
016897廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-03-28至今2年又267天19.60%
016185廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-07-19至今3年又154天7.48%
016186廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-07-19至今3年又154天6.40%
560550廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF指數(shù)型-股票2022-07-11至今3年又162天-0.03%
560880廣發(fā)中證全指家用電器ETF指數(shù)型-股票2022-03-30至今3年又265天57.04%
159611廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF指數(shù)型-股票2021-12-29至今3年又356天2.35%
007785廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-11-17至今4年又33天20.56%
007784廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-11-17至今4年又33天21.06%
515600廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF指數(shù)型-股票2021-11-17至今4年又33天26.75%
013811廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-10-20至今4年又61天-8.58%
013810廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-10-20至今4年又61天-7.43%
588060廣發(fā)上證科創(chuàng)板50成份ETF指數(shù)型-股票2021-07-15至今4年又158天-16.83%
004855廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C指數(shù)型-股票2021-06-17至今4年又186天25.89%
004854廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A指數(shù)型-股票2021-06-17至今4年又186天27.03%
005064廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-06-17至今4年又186天7.83%
006487廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-06-172024-08-083年又53天-29.78%
006486廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-06-172024-08-083年又53天-28.89%
004856廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A指數(shù)型-股票2021-06-17至今4年又186天-37.65%
005063廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-06-17至今4年又186天8.80%
004857廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C指數(shù)型-股票2021-06-17至今4年又186天-38.21%
162714廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-06-172024-07-043年又18天-41.19%
009472廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-06-172024-07-043年又18天-41.56%
005692廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2018-02-132020-06-162年又124天-11.07%
004593廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2017-06-132020-06-163年又4天-19.42%
002978廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C指數(shù)型-股票2016-07-062021-06-174年又347天67.74%
002976廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C指數(shù)型-股票2016-07-062018-08-212年又46天4.58%
002977廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接C指數(shù)型-股票2016-07-062021-06-174年又347天27.37%
002975廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C指數(shù)型-股票2016-07-062018-08-212年又46天-15.79%
002974廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C指數(shù)型-股票2016-07-062021-06-174年又347天13.00%
002979廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C指數(shù)型-股票2016-07-062021-06-174年又347天33.89%
001458廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A指數(shù)型-股票2015-08-182018-08-213年又4天14.05%
001459廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A指數(shù)型-股票2015-08-182018-08-213年又4天-12.60%
502056廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A指數(shù)型-股票2015-07-232016-07-281年又6天-24.30%
001469廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A指數(shù)型-股票2015-07-092021-06-175年又345天13.58%
159946廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)ETF指數(shù)型-股票2015-07-012018-12-253年又178天-0.02%
159944廣發(fā)中證全指原材料ETF指數(shù)型-股票2015-06-252021-06-175年又359天9.13%
159945廣發(fā)中證全指能源ETF指數(shù)型-股票2015-06-252021-06-175年又359天-26.91%
001180廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A指數(shù)型-股票2015-05-062021-06-176年又44天32.59%
001133廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A指數(shù)型-股票2015-04-152021-06-176年又65天0.90%
159940廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)ETF指數(shù)型-股票2015-03-232021-06-176年又88天8.92%
000942廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A指數(shù)型-股票2015-01-292021-06-176年又141天30.59%
159939廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF指數(shù)型-股票2015-01-082021-06-176年又162天41.25%
159938廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF指數(shù)型-股票2014-12-012021-06-176年又200天119.61%
000827廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E指數(shù)型-股票2014-10-302016-07-281年又272天18.80%
000826廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A指數(shù)型-股票2014-10-302016-07-281年又272天19.03%
159936廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF指數(shù)型-股票2014-06-032021-06-177年又16天98.20%
162714廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2012-05-072016-07-284年又83天12.80%
270026廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2011-06-092016-07-285年又51天20.34%
159907廣發(fā)國(guó)證2000ETF指數(shù)型-股票2011-06-032016-07-285年又57天31.90%
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況下,本基金力爭(zhēng)控制投資組合的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過(guò)2%。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)(即中證A50指數(shù))的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、債券、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
投資策略 股票(含存托憑證)投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 一般情形下,本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)投資組合,但在標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整、配股、增發(fā)、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化時(shí),由于交易成本、交易制度、個(gè)別成份股停牌或者流動(dòng)性不足等原因?qū)е禄馃o(wú)法及時(shí)完成投資組合的同步調(diào)整時(shí),基金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,綜合考慮相關(guān)性、估值、流動(dòng)性等因素挑選標(biāo)的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進(jìn)行替代,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 在正常情況下,本基金力爭(zhēng)控制投資組合的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過(guò)2%。 金融衍生品投資策略 本基金可以投資于股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等金融衍生品,投資中主要遵循有效管理投資策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約進(jìn)行交易。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在履行適當(dāng)程序后在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可投資資產(chǎn)支持證券。本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 債券投資策略 本基金投資債券,將通過(guò)自上而下的宏觀(guān)分析,結(jié)合對(duì)貨幣政策和利率趨勢(shì)的判斷確定債券投資組合的債券類(lèi)別配置,并根據(jù)對(duì)個(gè)券相對(duì)價(jià)值的比較,進(jìn)行個(gè)券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn)。
分紅政策 1、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;在符合基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配12次; 3、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 4、《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告,而不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證A50指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
廣發(fā)中證A50ETF(159136) - 基金費(fèi)率
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.15%（每年）托管費(fèi)率0.05%（每年）銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率---
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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適用金額適用期限費(fèi)率
小于50萬(wàn)元---0.80%
大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元---0.40%
大于等于100萬(wàn)元---每筆1000元
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