| 基金全稱 | 摩根士丹利港股通多元成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 大摩港股通多元成長(zhǎng)混合C |
| 基金代碼 | 026200（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
大摩港股通多元成長(zhǎng)混合C(026200) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王大鵬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-06 |
王大鵬先生:中山大學(xué)金融學(xué)博士,注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA),曾任長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)工商管理學(xué)院金融學(xué)專業(yè)教師,寶盈基金管理有限公司醫(yī)藥行業(yè)研究員。2010年12月加入摩根士丹利華鑫基金管理有限公司,歷任研究管理部研究員、研究管理部總監(jiān)助理、研究管理部副總監(jiān),現(xiàn)任研究管理部總監(jiān)、基金經(jīng)理。2015年1月至2017年6月任摩根士丹利華鑫資源優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2016年2月至2017年4月任摩根士丹利華鑫滬港深新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年6月起任摩根士丹利華鑫健康產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年5月起至2023年3月10日任摩根士丹利華鑫基礎(chǔ)行業(yè)證券投資基金基金經(jīng)理。2017年6月起擔(dān)任摩根士丹利華鑫品質(zhì)生活精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理和摩根士丹利華鑫卓越成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年12月起擔(dān)任摩根士丹利華鑫消費(fèi)領(lǐng)航混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年12月起擔(dān)任摩根士丹利華鑫內(nèi)需增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任摩根士丹利內(nèi)需增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月起擔(dān)任摩根士丹利滬港深精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026200 | 大摩港股通多元成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | 2025-12-06 | 至今 | 11天 | |
| 026199 | 大摩港股通多元成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 2025-12-06 | 至今 | 11天 | |
| 014869 | 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-26 | 2024-12-02 | 2年又311天 | -37.61% |
| 013357 | 大摩滬港深精選混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又25天 | -33.04% |
| 013356 | 大摩滬港深精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又25天 | -31.99% |
| 014030 | 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-28 | 至今 | 4年又51天 | -50.61% |
| 010314 | 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-16 | 2024-12-02 | 3年又352天 | -50.05% |
| 233008 | 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 | 混合型-靈活 | 2018-12-18 | 至今 | 7年又1天 | 30.78% |
| 233007 | 大摩卓越成長(zhǎng)混合 | 混合型-偏股 | 2017-06-29 | 至今 | 8年又173天 | 30.89% |
| 000309 | 大摩品質(zhì)生活精選股票A | 股票型 | 2017-06-29 | 2018-12-21 | 1年又175天 | -23.84% |
| 233001 | 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 | 混合型-靈活 | 2017-05-25 | 2023-03-10 | 5年又290天 | 37.90% |
| 002708 | 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2016-06-30 | 至今 | 9年又172天 | 71.60% |
| 001737 | 大摩滬港深新價(jià)值混合 | 混合型-靈活 | 2016-02-03 | 2017-04-28 | 1年又85天 | 2.00% |
| 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 混合型-靈活 | 2015-01-22 | 2017-06-29 | 2年又159天 | 26.55% |
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| 姓名 | 雷志勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-06 |
雷志勇先生:中國(guó)國(guó)籍,北京大學(xué)計(jì)算機(jī)軟件與理論碩士。曾任中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司總部項(xiàng)目經(jīng)理、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司中級(jí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行支撐主管、東莞證券股份有限公司研究所通訊行業(yè)研究員、南方基金管理有限公司產(chǎn)品經(jīng)理。2014年10月加入摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司,歷任研究管理部研究員、基金經(jīng)理助理、權(quán)益投資部副總監(jiān),現(xiàn)任權(quán)益投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。2019年4月起擔(dān)任摩根士丹利科技領(lǐng)先靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年4月至2021年1月?lián)文Ω康だ焚|(zhì)生活精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年5月起擔(dān)任摩根士丹利萬(wàn)眾創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月至2023年3月?lián)文Ω康だ屡d產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月起擔(dān)任摩根士丹利數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任摩根士丹利華鑫新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月起擔(dān)任摩根士丹利景氣智選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026200 | 大摩港股通多元成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | 2025-12-06 | 至今 | 11天 | |
| 026199 | 大摩港股通多元成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 2025-12-06 | 至今 | 11天 | |
| 020231 | 大摩景氣智選混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-16 | 至今 | 215天 | 22.67% |
| 020233 | 大摩景氣智選混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-16 | 至今 | 215天 | 22.37% |
| 017103 | 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又291天 | 128.60% |
| 017102 | 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又291天 | 132.45% |
| 014871 | 大摩科技領(lǐng)先混合C | 混合型-靈活 | 2022-01-26 | 至今 | 3年又326天 | -0.21% |
| 010322 | 大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 | 股票型 | 2021-03-12 | 2023-03-08 | 1年又361天 | 6.01% |
| 011712 | 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C | 混合型-靈活 | 2021-03-11 | 至今 | 4年又282天 | 0.62% |
| 002885 | 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-07 | 至今 | 5年又225天 | -3.02% |
| 002707 | 大摩科技領(lǐng)先混合A | 混合型-靈活 | 2019-04-20 | 至今 | 6年又243天 | 133.36% |
| 000309 | 大摩品質(zhì)生活精選股票A | 股票型 | 2019-04-20 | 2021-01-18 | 1年又274天 | 82.99% |
| 投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,遵循成長(zhǎng)投資思路,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)研究宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素,對(duì)股票、債券和貨幣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析,合理預(yù)測(cè)各類資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì),確定不同資產(chǎn)類別的投資比例。在此基礎(chǔ)上,積極跟蹤由于市場(chǎng)短期波動(dòng)引起的各類資產(chǎn)的價(jià)格偏差和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)之間的投資比例。 股票投資策略 1、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金遵循成長(zhǎng)投資思路,首先自上而下分析和篩選具備持續(xù)成長(zhǎng)潛力、擁有廣闊應(yīng)用場(chǎng)景以及能夠順應(yīng)人口或產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的板塊,在保持相對(duì)分散度的基礎(chǔ)上著重布局相關(guān)板塊,并結(jié)合港股市場(chǎng)特點(diǎn)及板塊估值水平,對(duì)不同細(xì)分行業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略配置和動(dòng)態(tài)調(diào)整,保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)平穩(wěn)。 其次,自下而上精選出具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、成長(zhǎng)性良好且估值有吸引力的股票,通過(guò)定量篩選和定性分析,精心科學(xué)構(gòu)建股票投資組合,并輔以嚴(yán)格的投資組合風(fēng)險(xiǎn)控制。 (1)定性研究 1)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。主要分析企業(yè)在品牌、產(chǎn)品和服務(wù)、規(guī)模、資源、人才、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)許可、創(chuàng)新能力等方面是否具有可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),是否具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)壁壘等。 2)持續(xù)成長(zhǎng)能力。通過(guò)對(duì)上市公司生產(chǎn)、技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)狀況等方面的深入研究,評(píng)估具有持續(xù)成長(zhǎng)能力的上市公司。 3)綜合管理能力。主要通過(guò)分析管理團(tuán)隊(duì)有效運(yùn)作能力、資本配置能力、環(huán)境、社會(huì)與公司治理標(biāo)準(zhǔn)等,對(duì)管理團(tuán)隊(duì)質(zhì)量進(jìn)行判斷。 (2)定量研究 1)盈利能力: 主要通過(guò)資產(chǎn)收益率(ROA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率、凈利率、股息率等指標(biāo)選擇盈利能力較強(qiáng)、在行業(yè)內(nèi)部具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司; 2)成長(zhǎng)能力: 主要通過(guò)上市公司營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流、凈利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)率等指標(biāo)選擇具有業(yè)績(jī)持續(xù)成長(zhǎng)性以及穩(wěn)定性的上市公司; 3)估值水平: 主要考察指標(biāo)為市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、EV/EBITDA、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷率(PS)等。 2、A股市場(chǎng)股票投資策略 本基金將重點(diǎn)關(guān)注A股市場(chǎng)個(gè)股本身的價(jià)值屬性和成長(zhǎng)屬性,通過(guò)對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況等因素的研究和分析,對(duì)個(gè)股投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估。 3、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述A股市場(chǎng)股票投資策略執(zhí)行。 融資策略 本基金在參與融資時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券定價(jià)受多種因素影響,包括市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、違約率等。本基金將深入分析上述基本面因素評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 參與國(guó)債期貨交易策略 本基金在參與國(guó)債期貨交易中將以控制風(fēng)險(xiǎn)為原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、提高組合收益。 參與股指期貨交易策略 本基金在參與股指期貨交易中將以控制風(fēng)險(xiǎn)為原則,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的交易,并按照中國(guó)金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 股票期權(quán)投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,以套期保值為主要目的,結(jié)合期權(quán)定價(jià)模型,選擇流動(dòng)性好、估值合理的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn),是本基金的重要投資對(duì)象之一。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,以合理價(jià)格買入并持有。 債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過(guò)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分析策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場(chǎng)工具組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度、交易規(guī)則差異等帶來(lái)的境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。 |
大摩港股通多元成長(zhǎng)混合C(026200) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
大摩港股通多元成長(zhǎng)混合C(026200) - 基金公告