| 基金全稱 | 易方達(dá)如意盈享6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)如意盈享6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A |
| 基金代碼 | 025921（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 易方達(dá)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
易方達(dá)如意盈享6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(025921) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉淑霞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-05 |
劉淑霞女士:中國(guó)國(guó)籍,北京大學(xué)金融數(shù)學(xué)與精算學(xué)專業(yè)碩士,2004年6月至2007年1月任天相投資顧問(wèn)有限公司高級(jí)基金分析師,2007年2月至2008年7月任中信基金管理有限責(zé)任公司投資顧問(wèn),2008年8月至2020年7月任中信證券股份有限公司資產(chǎn)管理部FOF業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、投資經(jīng)理,2020年7月至2024年6月任國(guó)聯(lián)證券股份有限公司資產(chǎn)管理部投資總監(jiān)、FOF業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。2024年6月起在易方達(dá)基金管理有限公司任職,現(xiàn)任資產(chǎn)配置與解決方案投資決策委員會(huì)委員、基金經(jīng)理,曾任賬戶經(jīng)理。2025年4月3日擔(dān)任易方達(dá)如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)、易方達(dá)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型基金中基金(FOF)、易方達(dá)養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理?，F(xiàn)任易方達(dá)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2025年5月21日擔(dān)任易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)、易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理?，F(xiàn)任易方達(dá)如意興安一年持有期混合型基金中基金(FOF)、易方達(dá)優(yōu)勢(shì)先鋒一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。易方達(dá)如意盈享6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。
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| 姓名 | 劉先宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-05 |
劉先宇先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生、碩士。2020年7月起在易方達(dá)基金管理有限公司任職,現(xiàn)任研究員。2024年5月10日擔(dān)任易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。易方達(dá)如意盈享6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025921 | 易方達(dá)如意盈享6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-12-05 | 至今 | 13天 | |
| 025922 | 易方達(dá)如意盈享6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-12-05 | 至今 | 13天 | |
| 017594 | 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又222天 | 4.73% |
| 017595 | 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又222天 | 4.23% |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)大類資產(chǎn)的合理配置及基金精選,在控制整體風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的基金(含QDII基金及香港互認(rèn)基金、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募REITs”)、商品基金(包括商品期貨基金和黃金ETF等))、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票和交易型開放式基金(以下分別簡(jiǎn)稱“港股通股票”、“港股通ETF”)、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將秉承穩(wěn)健的投資風(fēng)格,嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)為投資者獲得長(zhǎng)期投資回報(bào)。 本基金的主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、基金篩選策略、基金配置策略。 資產(chǎn)配置策略 本基金的長(zhǎng)期資產(chǎn)配置將以固定收益類資產(chǎn)為主,在此基礎(chǔ)上,基金管理人將通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式對(duì)未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行預(yù)測(cè)和判斷,確定基金資產(chǎn)在權(quán)益類資產(chǎn)、商品基金和固定收益類資產(chǎn)間的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合中各類資產(chǎn)的配置比例。 基金篩選策略 基金篩選策略是基金配置策略的基礎(chǔ),本基金所投資的全部基金都應(yīng)是通過(guò)基金篩選策略選擇出的標(biāo)的基金。 對(duì)被動(dòng)型基金和主動(dòng)型基金將使用不同的篩選方法。 (1)被動(dòng)型基金篩選策略 本基金所界定的被動(dòng)型基金包括跟蹤某一指數(shù)表現(xiàn)、某一價(jià)格或價(jià)格指數(shù)表現(xiàn)的基金。 對(duì)于被動(dòng)型基金,本基金將綜合考慮運(yùn)作時(shí)間、基金規(guī)模、流動(dòng)性、跟蹤誤差以及費(fèi)率水平等指標(biāo),篩選出跟蹤誤差較小、流動(dòng)性較好、運(yùn)作平穩(wěn)、費(fèi)率水平合理的被動(dòng)型基金納入標(biāo)的基金池。 (2)主動(dòng)型基金篩選策略 本基金所界定的主動(dòng)型基金是指除前述所界定的被動(dòng)型基金外的全部基金。 主動(dòng)型基金主要采用基金定量評(píng)價(jià)、基金定性評(píng)價(jià)等方法篩選標(biāo)的基金。 1)基金定量評(píng)價(jià) 基金管理人從多個(gè)維度對(duì)主動(dòng)型基金進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。結(jié)合主動(dòng)型基金公開披露的數(shù)據(jù),本基金將利用基金定量評(píng)價(jià)體系對(duì)基金的基本情況和投資業(yè)績(jī)、基金經(jīng)理的投資行為和投資能力等方面進(jìn)行評(píng)估,得到量化評(píng)價(jià)結(jié)果。 2)基金定性評(píng)價(jià) 除了基金定量評(píng)價(jià)外,本基金還將關(guān)注以下因素,對(duì)基金進(jìn)行定性評(píng)價(jià),包括但不限于基金公司的經(jīng)營(yíng)情況、管理情況、風(fēng)險(xiǎn)管理體系,基金經(jīng)理的從業(yè)背景、投資框架、投資理念、投資策略、投資風(fēng)格、組合管理方法和風(fēng)險(xiǎn)控制等。 3)公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況、流動(dòng)性及估值水平等因素,對(duì)公募REITs的投資價(jià)值進(jìn)行深入研究,精選出具有較高投資價(jià)值的公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 通過(guò)上述分析,本基金將篩選出投資風(fēng)格相對(duì)穩(wěn)定,投資價(jià)值相對(duì)較高的主動(dòng)型基金納入標(biāo)的基金池。 本基金將結(jié)合市場(chǎng)行情、基金的定期報(bào)告等對(duì)標(biāo)的基金池進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 基金配置策略 在通過(guò)資產(chǎn)配置策略獲得目標(biāo)資產(chǎn)配置比例、通過(guò)基金篩選策略獲得標(biāo)的基金池后,本基金將通過(guò)基金配置策略完成具體的基金組合構(gòu)建。本基金將通過(guò)公開披露的數(shù)據(jù)和信息估算擬投資基金的最新資產(chǎn)配置比例,根據(jù)目標(biāo)資產(chǎn)配置比例的要求以及對(duì)未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的研判,確定最終的基金配置組合。 投資管理過(guò)程中,本基金將結(jié)合市場(chǎng)行情等對(duì)基金組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 在上述基金配置策略的實(shí)施過(guò)程中,本基金可投資于基金管理人、基金管理人關(guān)聯(lián)方所管理的其他基金。 股票及債券投資策略 本基金可適度參與股票(含港股通股票)、債券投資,以便更好實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。在股票投資方面,本基金主要對(duì)股票的投資價(jià)值進(jìn)行深入研究,從而精選出具有較高投資價(jià)值的個(gè)股;在債券投資方面,本基金將密切跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化,選擇合適的投資機(jī)會(huì),在保持流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)有效利用基金資產(chǎn)來(lái)追求基金的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,選擇投資價(jià)值較高的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金中基金(FOF),理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型基金中基金(FOF)。 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、以及通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書。 |
易方達(dá)如意盈享6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(025921) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |