| 基金全稱 | 永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)A |
| 基金代碼 | 025765（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)A(025765) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 儲可凡 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-12 |
儲可凡女士:中國國籍,清華大學應用統(tǒng)計碩士。曾任中銀國際證券股份有限公司基金經(jīng)理助理,永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2023年8月14日至2024年8月23日擔任永贏消費龍頭智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月14日起任永贏中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金、永贏中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年4月2日起任永贏中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng),2025年4月11日起任永贏北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月26日擔任永贏上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月8日擔任永贏恒生消費指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月14日起至2025年07月31日永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月20日起任永贏上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年6月27日起任永贏上證科創(chuàng)板綜合價格增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2025年7月21日起任永贏恒生消費指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理。2025年8月26日起擔任永贏中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515730 | 永贏中證家居家電ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-14 | 至今 | 34天 | 1.98% |
| 025765 | 永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-12 | 至今 | 36天 | |
| 025766 | 永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-12 | 至今 | 36天 | |
| 024861 | 永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 114天 | -12.23% |
| 024860 | 永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 114天 | -12.17% |
| 024393 | 永贏恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-07-21 | 至今 | 150天 | -4.87% |
| 024394 | 永贏恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-07-21 | 至今 | 150天 | -4.97% |
| 588520 | 科創(chuàng)增強ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 174天 | 21.99% |
| 023437 | 永贏上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 181天 | 31.00% |
| 023438 | 永贏上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 181天 | 30.88% |
| 023942 | 永贏上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 206天 | 29.79% |
| 023941 | 永贏上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 206天 | 29.94% |
| 023886 | 永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 251天 | 5.55% |
| 023887 | 永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 251天 | 5.33% |
| 159366 | 永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 260天 | 40.90% |
| 013415 | 永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又127天 | -11.61% |
| 015916 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2025-07-31 | 1年又352天 | 102.70% |
| 159883 | 永贏中證全指醫(yī)療器械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又127天 | -11.03% |
| 013416 | 永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又127天 | -12.03% |
| 015915 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2025-07-31 | 1年又352天 | 104.27% |
| 016549 | 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2024-08-23 | 1年又10天 | -30.98% |
| 016550 | 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2024-08-23 | 1年又10天 | -31.12% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于非標的指數(shù)成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用完全復制法進行投資,力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)。 股票投資策略 通常情形下,本基金主要采取完全復制法進行投資,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重分配投資于每只股票的具體金額,進而形成股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)的成份股組成及權重變動對股票投資組合進行相應調(diào)整。同時,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票發(fā)生增發(fā)或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場流動性不足等情況,對股票投資組合進行實時調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 (1)定期調(diào)整:根據(jù)標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 ①當標的指數(shù)成份股發(fā)生增發(fā)、配股等股權變動而影響成份股在指數(shù)中權重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權重變化及時調(diào)整股票投資組合; ②根據(jù)基金申購贖回情況,調(diào)整股票投資組合,以有效跟蹤標的指數(shù); ③根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權重因其他原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當?shù)恼{(diào)整,力爭降低跟蹤誤差。 港股通標的股票投資策略 本基金對港股通標的股票,以被動復制為原則,以標的指數(shù)成份股和備選成份股為依據(jù)進行配置。同時,本基金以降低跟蹤誤差為目的,適當配置成份股和備選成份股之外的港股通標的股票。本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證,基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證投資。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人在履行適當程序后,本基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨交易。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。基金管理人將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結合定性和定量方法,確定投資時機。基金管理人將結合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的股票期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結合股票期權定價模型,選擇估值合理的股票期權合約進行投資。 債券投資策略 (1)本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構建債券投資組合。 (2)可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券投資策略 本基金將著重對可轉債、可交債對應的基礎股票的分析與研究,對有較好盈利能力或成長前景的上市公司進行重點選擇,并在對應可轉債、可交債估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認投資機會。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況對本基金進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同,基金管理人可對各類基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金是股票型證券投資基金,理論上預期風險和預期收益高于債券型證券投資基金和貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)基金,主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股,理論上具有與標的指數(shù),以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。 本基金投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)A(025765) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)A(025765) - 基金公告