| 基金全稱 | 信澳豐享利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 信澳豐享利率債A |
| 基金代碼 | 025134（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | 2025年12月17日 |
| 成立規(guī)模 | 52.505億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 52.50億份（截止至：2025年12月17日） |
| 基金管理人 | 信達澳亞基金 | 基金托管人 | 滬農(nóng)商行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 趙琳婧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-17 |
趙琳婧女士:中國國籍,經(jīng)濟學碩士。歷任光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益部高級投資經(jīng)理,泓德基金管理有限公司基金經(jīng)理,招商信諾資產(chǎn)管理有限公司固定收益部高級投資經(jīng)理。2023年4月加入信達澳亞基金管理有限公司?，F(xiàn)任信澳匯享三個月定期開放債券基金基金經(jīng)理(2023年6月7日起至今)、信澳慧管家貨幣市場基金基金經(jīng)理(2023年8月18日起至今)、信澳悅享利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年12月7日起至今)、信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)基金基金經(jīng)理(2024年5月29日起至今)、信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型基金基金經(jīng)理(2024年12月10日起至今)、信澳鑫怡債券型基金基金經(jīng)理(2025年3月18日起至今)、信澳月月盈30天持有期債券型基金基金經(jīng)理(2025年9月19日起至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025135 | 信澳豐享利率債C | 債券型-長債 | 2025-12-17 | 至今 | 1天 | |
| 025134 | 信澳豐享利率債A | 債券型-長債 | 2025-12-17 | 至今 | 1天 | |
| 025101 | 信澳鑫誠3個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2025-11-25 | 至今 | 23天 | 0.00% |
| 025102 | 信澳鑫誠3個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2025-11-25 | 至今 | 23天 | -0.02% |
| 025206 | 信澳月月盈30天持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2025-09-19 | 至今 | 90天 | 0.14% |
| 025207 | 信澳月月盈30天持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2025-09-19 | 至今 | 90天 | 0.34% |
| 022060 | 信澳鑫怡債券C | 債券型-混合二級 | 2025-03-18 | 至今 | 275天 | 0.95% |
| 022059 | 信澳鑫怡債券A | 債券型-混合二級 | 2025-03-18 | 至今 | 275天 | 1.18% |
| 022403 | 信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A | 債券型-中短債 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又8天 | 3.14% |
| 022404 | 信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券C | 債券型-中短債 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又8天 | 2.96% |
| 021998 | 信澳慧管家貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又132天 | 2.15% |
| 021111 | 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又203天 | 7.70% |
| 021110 | 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又203天 | 3.01% |
| 021014 | 信澳悅享利率債C | 債券型-長債 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又280天 | 2.27% |
| 020597 | 信澳匯享三個月定開債券E | 債券型-長債 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又335天 | 5.14% |
| 019502 | 信澳悅享利率債A | 債券型-長債 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又12天 | 4.08% |
| 000683 | 信澳慧管家貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又123天 | 3.86% |
| 000682 | 信澳慧管家貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又123天 | 4.27% |
| 009712 | 信澳慧管家貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又123天 | 4.03% |
| 009713 | 信澳慧管家貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又123天 | 3.10% |
| 000681 | 信澳慧管家貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又123天 | 3.84% |
| 016207 | 信澳匯享三個月定開債券C | 債券型-長債 | 2023-06-07 | 至今 | 2年又195天 | 5.16% |
| 016206 | 信澳匯享三個月定開債券A | 債券型-長債 | 2023-06-07 | 至今 | 2年又195天 | 5.96% |
| 002737 | 泓德裕和純債債券C | 債券型-混合一級 | 2018-09-20 | 2021-02-27 | 2年又161天 | 10.81% |
| 002736 | 泓德裕和純債債券A | 債券型-混合一級 | 2018-09-20 | 2021-02-27 | 2年又161天 | 11.68% |
| 投資目標 | 在追求本金安全和保持基金資產(chǎn)流動性的基礎上,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為債券(包括國債、央行票據(jù)、政策性金融債)、銀行存款、債券回購、現(xiàn)金等金融工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于公司債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等信用債、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單以及可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采取自上而下的方法確定投資組合久期,結(jié)合自下而上的個券選擇方法構(gòu)建債券投資組合。 資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風險收益特征的相對變化,以規(guī)避相關(guān)風險,提高基金收益率。 債券投資策略 本基金采取自上而下的方法確定投資組合久期,結(jié)合自下而上的個券選擇方法構(gòu)建債券投資組合。 1、久期策略 久期策略的目標是在預期利率上升時保全資本,預期利率下降時獲得較高的資本利得。本基金將通過綜合分析宏觀經(jīng)濟指標(如國內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資增速、價格指數(shù)、消費增長率、m1、m2、信貸增長、匯率、國外利率等)、宏觀政策(如貨幣政策、財政政策、匯率政策等)以及市場指標(如新債券的發(fā)行利率與市場收益率的差異、中央銀行的公開市場操作、回購利率等)預測利率的變動方向、范圍和幅度。 具體而言,當預期利率上升,本基金將縮短債券組合的平均久期,在規(guī)避市場風險的同時,獲取再投資收益。當預期利率下降,本基金將延長債券組合的平均久期,獲取因利率下降所帶來的資本利得的收益。 2、收益率曲線策略 本基金在短期、中期、長期品種的配置上主要采用收益率曲線策略。 債券收益率曲線形狀在受到央行貨幣政策、公開市場操作、經(jīng)濟增長率、通貨膨脹率、貨幣供應量和市場預期等多種因素的影響下,可能發(fā)生平行移動、非平行移動(平坦化、陡峭化、扭曲)等變動。收益曲線策略就是通過對市場收益率曲線的非平行變動預期,追求獲得因收益曲線變化而導致的債券價格變化所產(chǎn)生的超額收益。 本基金將用情景分析的手段比較不同的收益曲線投資策略,即子彈策略(構(gòu)成組合的證券期限集中于收益率曲線上某一點)、梯形策略(構(gòu)成組合內(nèi)每種期限的證券數(shù)量基本相當)和啞鈴策略(構(gòu)成組合中的證券的期限集中到兩個極端期限),采取當時市場狀況下相應的最優(yōu)投資策略,確定債券資產(chǎn)中短期、中期、長期品種的配置比例。 3、回購套利策略 本基金將在法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)許可的條件下,積極運用回購套利策略,提高組合收益。利用回購進行無風險或低風險套利的主要策略包括回購跨市場套利、回購與現(xiàn)券的套利以及不同回購期限之間的套利等;利用回購進行高風險套利的主要策略包括正回購杠桿操作、逆回購賣空操作等。 4、個券選擇策略 本基金將根據(jù)單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結(jié)合流動性等因素,確定其投資價值,選擇定價合理或價值被低估的債券進行投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-國債及政策性銀行債全價(總值)指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的中低風險收益品種。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.15% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 信達澳亞基金管理有限公司信澳豐享利率債債券型證券投資基金基金合同生效公告2025-12-18
- 信澳豐享利率債債券型證券投資基金基金合同2025-12-03
- 信澳豐享利率債債券型證券投資基金(信澳豐享利率債A)基金產(chǎn)品資料概要2025-12-03
- 信澳豐享利率債債券型證券投資基金招募說明書2025-12-03
- 信澳豐享利率債債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-12-03