基金數據

基金全稱人保中證A50指數增強型證券投資基金基金簡稱人保中證A50指數增強A
基金代碼024231（前端）基金類型指數型-股票
發(fā)行日期2025年10月20日成立日期---
成立規(guī)模---資產規(guī)模---
基金管理人人保資產基金托管人恒豐銀行
管理費率0.80%（每年）托管費率0.15%（每年）
銷售服務費率0.00%（前端）最高認購費率1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端）
最高申購費率1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端）最高贖回費率1.50%（前端）
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名劉石開
上任日期2025-10-17

劉石開先生:中國國籍,上海交通大學理學碩士。歷任銀聯(lián)商務有限公司數據分析員;長江證券股份有限公司高級產品開發(fā)經理;海富通基金管理有限公司數量分析師、基金經理助理;財通基金管理有限公司投資經理;長城證券股份有限公司資產管理部投資經理;2024年3月加入人保資產公募基金事業(yè)部。2024年9月19日起任人保轉型新動力靈活配置混合型證券投資基金、人保行業(yè)輪動混合型證券投資基金基金經理;2024年12月23日起任人保中證800指數增強型證券投資基金基金經理。2025年3月28日起任人保中證A500指數增強型證券投資基金基金經理。2025年5月14日起任人保核心智選混合型證券投資基金基金經理;2025年9月26日起任人保均衡智選混合型證券投資基金基金經理。

劉石開管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
024741人保上證科創(chuàng)板綜合指數增強A指數型-股票2025-11-26至今21天
024742人保上證科創(chuàng)板綜合指數增強C指數型-股票2025-11-26至今21天
024231人保中證A50指數增強A指數型-股票2025-10-17至今61天
024232人保中證A50指數增強C指數型-股票2025-10-17至今61天
023872人保均衡智選混合C混合型-偏股2025-09-26至今82天-2.41%
023871人保均衡智選混合A混合型-偏股2025-09-26至今82天-2.32%
022702人保核心智選混合A混合型-偏股2025-05-14至今217天14.77%
022703人保核心智選混合C混合型-偏股2025-05-14至今217天14.51%
022811人保中證A500指數增強A指數型-股票2025-03-28至今264天24.17%
022812人保中證A500指數增強C指數型-股票2025-03-28至今264天23.81%
022513人保中證800指數增強A指數型-股票2024-12-23至今359天17.97%
022514人保中證800指數增強C指數型-股票2024-12-23至今359天17.49%
005953人保轉型新動力混合A混合型-靈活2024-09-19至今1年又89天50.53%
006573人保行業(yè)輪動混合A混合型-偏股2024-09-19至今1年又89天46.55%
005954人保轉型新動力混合C混合型-靈活2024-09-19至今1年又89天49.59%
006574人保行業(yè)輪動混合C混合型-偏股2024-09-19至今1年又89天45.70%
投資目標 本基金通過數量化方法進行組合管理和風險控制,在力求對標的指數中證A50有效跟蹤的基礎上,力爭實現超越基準的投資收益,謀求基金資產的長期增值,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%,年跟蹤誤差不超過8.0%。
投資理念 暫無數據
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股(含存托憑證),為更好地實現基金的投資目標,本基金可能會部分投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱:“港股通標的股票”)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、企業(yè)債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、中期票據等)、資產支持證券、衍生工具(國債期貨、股指期貨、股票期權)、債券回購、貨幣市場工具(包括銀行存款、同業(yè)存單等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金還可根據法律法規(guī)參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 資產配置策略 本基金投資于股票的比例范圍為基金資產的80%-95%,大類資產配置不作為本基金的核心策略。一般情況下將保持各類資產配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產收益風險比值、股票資產估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產配置做出合適調整。 股票投資策略 本基金為增強型股票指數基金,在標的指數成份券權重的基礎上根據量化模型對行業(yè)配置及個股權重等進行調整,力爭在控制跟蹤誤差的基礎上獲取超越標的指數的投資收益。指數增強量化投資策略主要運用不斷迭代的量化模型構建投資組合,同時優(yōu)化組合交易并嚴格控制組合風險。本基金在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風險。本基金將根據投資組合相對標的指數的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預估,及時調整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內。 本基金可通過港股通機制投資港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標的股票,本基金主要采用量化方法精選出具有投資價值的優(yōu)質標的。其篩選維度主要包括但不限于:治理結構與管理層(例如:良好的公司治理結構,優(yōu)秀、誠信的公司管理層等)、行業(yè)集中度及行業(yè)地位(例如:具備獨特的核心競爭優(yōu)勢,如產品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和定價能力等)、公司業(yè)績表現(例如:業(yè)績穩(wěn)定并持續(xù)、具備中長期持續(xù)增長的能力等)。 融資投資策略 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。 參與轉融通證券出借業(yè)務投資策略 為了更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經濟、資產池結構以及資產池資產所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同,控制信用風險和流動性風險的前提下,選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨、股指期貨、股票期權的投資策略 基金投資國債期貨將本著謹慎的原則,以套期保值為目的,充分考慮其流動性和風險收益特征,適度參與國債期貨投資。 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨降低股票倉位頻繁調整的交易成本。 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值和有效管理為主要目的,參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結合股票期權定價模型,選擇估值合理的期權合約。 在法律法規(guī)或監(jiān)管機構許可的前提下,本基金可基于謹慎原則運用其他金融衍生工具管理基金投資組合的風險水平,更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 可轉換債券和可交換債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,在對公司基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行估值分析的基礎上,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券和可交換債券,以達到緊密跟蹤標的指數的目的。 債券投資策略 本基金可適當參與債券投資,目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益,降低基金的跟蹤誤差。
分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下,在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,于變更實施日前在規(guī)定媒介和基金管理人網站公告。
業(yè)績比較基準 暫無數據
風險收益特征 本基金屬于采用指數化操作的股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金。本基金為指數增強型基金,在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,追求實現超越業(yè)績比較基準的投資回報,長期來看,本基金具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金如投資港股通標的股票,還需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
運作費用
管理費率0.80%（每年）托管費率0.15%（每年）銷售服務費率0.00%（每年）
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用（前端）
適用金額適用期限原費率|
天天基金優(yōu)惠費率
小于100萬元---1.20% | 0.12%
大于等于100萬元，小于200萬元---0.80% | 0.08%
大于等于200萬元，小于500萬元---0.50% | 0.05%
大于等于500萬元---每筆1000元
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