| 基金全稱 | 寶盈中證A500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 寶盈中證A500指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 023514（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月10日 | 成立日期 | 2025年12月09日 |
| 成立規(guī)模 | 2.516億份 | 資產規(guī)模 | 1.02億份（截止至：2025年12月09日） |
| 基金管理人 | 寶盈基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.40%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
寶盈中證A500指數(shù)增強A(023514) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 蔡丹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-09 |
蔡丹女士:中國國籍,CFA,中山大學概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士。曾任職于網易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司,先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部總經理,寶盈中證100指數(shù)增強型證券投資基金、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經理。2023年6月10日擔任寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年9月26日起擔任寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金基金經理。2024年1月16日起擔任寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。曾任寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023514 | 寶盈中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-09 | 至今 | 9天 | 0.04% |
| 023515 | 寶盈中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-09 | 至今 | 9天 | 0.04% |
| 023396 | 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 293天 | 6.18% |
| 023395 | 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 293天 | 6.43% |
| 019736 | 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又271天 | 33.86% |
| 019739 | 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又271天 | |
| 019738 | 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又271天 | |
| 019737 | 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又271天 | 33.16% |
| 001543 | 寶盈新銳混合A | 混合型-靈活 | 2024-01-16 | 至今 | 1年又337天 | 40.20% |
| 007578 | 寶盈新銳混合C | 混合型-靈活 | 2024-01-16 | 至今 | 1年又337天 | 38.08% |
| 020120 | 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又357天 | 25.78% |
| 020121 | 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又357天 | 25.17% |
| 008336 | 寶盈祥裕增強回報混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又84天 | 6.97% |
| 006399 | 寶盈祥頤定期開放混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又84天 | 5.88% |
| 006398 | 寶盈祥頤定期開放混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又84天 | 6.82% |
| 008337 | 寶盈祥裕增強回報混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又84天 | 6.03% |
| 011737 | 寶盈祥慶9個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-06-10 | 至今 | 2年又192天 | 3.47% |
| 011736 | 寶盈祥慶9個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-06-10 | 至今 | 2年又192天 | 4.52% |
| 010748 | 寶盈祥和9個月定開混合C | 混合型-偏債 | 2023-02-18 | 至今 | 2年又304天 | 8.42% |
| 010747 | 寶盈祥和9個月定開混合A | 混合型-偏債 | 2023-02-18 | 至今 | 2年又304天 | 9.65% |
| 015821 | 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-23 | 2025-10-25 | 2年又337天 | 57.78% |
| 015820 | 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-23 | 2025-10-25 | 2年又337天 | 58.85% |
| 015859 | 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又160天 | 36.05% |
| 015860 | 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又160天 | 34.90% |
| 001358 | 寶盈祥泰混合A | 混合型-偏債 | 2021-08-20 | 2024-01-16 | 2年又149天 | 1.24% |
| 007575 | 寶盈祥泰混合C | 混合型-偏債 | 2021-08-20 | 2024-01-16 | 2年又149天 | 0.48% |
| 007577 | 寶盈祥瑞混合C | 混合型-偏債 | 2021-06-12 | 2025-12-06 | 4年又178天 | 5.02% |
| 000639 | 寶盈祥瑞混合A | 混合型-偏債 | 2021-06-12 | 2025-12-06 | 4年又178天 | 6.49% |
| 007580 | 寶盈中證A100指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-01 | 至今 | 6年又172天 | 55.32% |
| 213003 | 寶盈策略增長混合 | 混合型-偏股 | 2018-02-24 | 2021-12-03 | 3年又283天 | 73.20% |
| 213010 | 寶盈中證A100指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-05 | 至今 | 8年又137天 | 100.30% |
| 投資目標 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,在控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的跟蹤誤差基礎上,通過數(shù)量化投資方法進行積極的組合管理與風險控制,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)成份股、備選成份股、其他國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機構債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,指數(shù)化投資部分將按照成份股在中證A500指數(shù)中的基準權重構建投資組合,并根據標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調整。指數(shù)增強投資部分主要通過公司內部的數(shù)量化選股模型,實行積極的配置策略,在跟蹤標的指數(shù)的同時爭取獲得超越標的指數(shù)的收益。在正常市場情況下,本基金力爭實現(xiàn)凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金參照標的指數(shù)成份股、備選成份股及其權重,構建指數(shù)化投資組合,并根據標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應審慎評估投資風險,按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,在履行適當程序后對有關成份股進行相應調整。 (2)指數(shù)增強投資策略 本基金的指數(shù)增強投資策略主要以量化多因子模型為主,基金管理人通過多因子選股體系,優(yōu)化因子權重配置和因子暴露,對上市公司進行綜合評分,從而篩選出具有較高投資價值的優(yōu)質個股。 本基金采用的量化多因子模型源自基金管理人自主開發(fā)的模型庫,在投資決策中主要運用以下幾類核心因子: 1)基本面因子,包括價值、成長、質量及分析師預期等。 2)技術因子,涵蓋動量、反轉、換手率及市場微觀結構等方面。 3)AI因子,主要基于大模型、機器學習等技術。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。 本基金將對港股通標的股票進行系統(tǒng)性分析,結合香港股票市場情況,重點投資于港股通標的股票范圍內具備中長期成長潛力且估值合理的優(yōu)質上市公司股票。本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票,基金資產并非必然投資港股通標的股票。 參與融資業(yè)務策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益特征的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將遵照最新規(guī)定,在符合本基金投資目標的前提下,依照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵循審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則合理參與存托憑證的投資。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標和風險收益特征的前提下,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將分析資產支持證券的資產特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權定價模型,對資產支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產安全的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產的中長期穩(wěn)定增值。 股指期貨投資策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值和流動性管理為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險和流動性風險,改善組合的風險收益特性。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,在控制風險的前提下,視時機適度參與股票期權的投資,增強產品收益。 可轉換債券(含可交換債券)投資策略 基于行業(yè)研究、公司研究和可轉債估值模型分析,本基金投資可轉換債券(含可交換債券)的投資策略主要包括行業(yè)配置策略、個券精選策略、轉股策略、條款博弈策略等。 債券投資策略 對債券的投資將作為控制投資組合整體風險的重要手段之一,通過采用積極主動的投資策略,結合宏觀經濟變化趨勢,貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,權衡到期收益率與市場流動性,精選個券并構建和調整債券組合,在追求債券資產投資收益的同時兼顧流動性和安全性。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資?；鸱蓊~持有人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、本基金在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,并于變更實施日前按照《信息披露辦法》的要求在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為股票指數(shù)增強型基金,主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金可投資于港股通標的股票,會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
寶盈中證A500指數(shù)增強A(023514) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
寶盈中證A500指數(shù)增強A(023514) - 基金公告
- 寶盈中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告2025-12-10
- 寶盈基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告2025-12-06
- 寶盈基金管理有限公司關于新增易方達財富管理基金銷售(廣州)有限公司為旗下基金代...2025-12-03
- 寶盈基金關于系統(tǒng)維護升級的通知2025-11-27
- 寶盈基金管理有限公司關于提醒投資者謹防金融詐騙的提示性公告2025-11-27