達誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金資產配置詳情

其他公司旗下基金資產配置詳情查詢：

旗下基金資產配置基金明細一覽。

達誠基金 2025年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.18% - 15.08% 0.47
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.18% - 15.08% 0.47
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.51% - 17.66% 0.35
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.51% - 17.66% 0.35
5 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.71% - 7.65% 0.34
6 011031 達誠價值先鋒靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.71% - 7.65% 0.34
7 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.65% - 20.41% 0.49
8 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.65% - 20.41% 0.49
9 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.62% 1.89% 7.32
10 013965 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.62% 1.89% 7.32
11 017045 達誠騰益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.26% 96.42% 6.48% 1.70
12 017046 達誠騰益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.26% 96.42% 6.48% 1.70
13 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.51% 86.82% 15.98% 0.11
14 017504 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.51% 86.82% 15.98% 0.11
15 019572 達誠中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.01% 5.53% 0.04
16 021462 達誠添利利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.67% 18.90% 0.03
17 021463 達誠添利利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.67% 18.90% 0.03

顯示全部基金明細>>

達誠基金 2025年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.38% - 37.87% 0.47
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.38% - 37.87% 0.47
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.09% - 38.43% 0.38
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.09% - 38.43% 0.38
5 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.13% - 18.51% 0.25
6 011031 達誠價值先鋒靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.13% - 18.51% 0.25
7 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.47% - 34.39% 0.50
8 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.47% - 34.39% 0.50
9 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.77% 2.38% 10.29
10 013965 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.77% 2.38% 10.29
11 017045 達誠騰益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.86% 91.04% 0.35% 2.37
12 017046 達誠騰益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.86% 91.04% 0.35% 2.37
13 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.05% 93.06% 1.31% 0.11
14 017504 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.05% 93.06% 1.31% 0.11
15 019572 達誠中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.50% 12.01% 0.04
16 021462 達誠添利利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.01% 0.40% 0.15
17 021463 達誠添利利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.01% 0.40% 0.15

顯示全部基金明細>>

達誠基金 2025年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現金占凈比 凈資產（億元）
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.25% - 25.01% 0.47
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.25% - 25.01% 0.47
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.49% - 23.94% 0.39
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.49% - 23.94% 0.39
5 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.35% - 27.99% 0.26
6 011031 達誠價值先鋒靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.35% - 27.99% 0.26
7 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.51% - 28.08% 0.50
8 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.51% - 28.08% 0.50
9 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.27% 1.23% 16.85
10 013965 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.27% 1.23% 16.85
11 017045 達誠騰益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.14% 92.83% 6.43% 3.31
12 017046 達誠騰益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.14% 92.83% 6.43% 3.31
13 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.50% 86.93% 16.63% 0.11
14 017504 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.50% 86.93% 16.63% 0.11
15 019572 達誠中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.90% 23.52% 0.04
16 021462 達誠添利利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.78% 2.59% 0.18
17 021463 達誠添利利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.78% 2.59% 0.18

顯示全部基金明細>>