達(dá)誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
達(dá)誠價值先鋒靈活配置A 011030 詳情 混合型-靈活 12-16 0.8169 0.8169 -2.67% 40.77% 30.89% 0.17 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠價值先鋒靈活配置C 011031 詳情 混合型-靈活 12-16 0.7982 0.7982 -2.66% 40.43% 30.25% 0.17 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合A 010808 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8340 0.8340 -2.01% 9.02% 18.97% 0.14 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合C 010809 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8255 0.8255 -2.02% 8.91% 18.73% 0.21 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合A 010301 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9291 0.9291 -1.46% 2.61% 10.15% 0.29 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合C 010302 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9184 0.9184 -1.47% 2.50% 9.96% 0.18 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疉 017045 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1505 1.1505 -0.10% 3.22% 3.21% 0.10 陳染 等 0.07% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 詳情 混合型-偏股 12-16 0.6452 0.6452 -1.01% 6.07% 3.18% 0.33 陳染 0.15% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疌 017046 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1374 1.1374 -0.11% 3.03% 2.80% 1.60 陳染 等 0.00% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 詳情 混合型-偏股 12-16 0.6295 0.6295 -1.02% 5.78% 2.66% 0.17 陳染 0.00% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0525 1.0525 0.00% 3.05% 2.31% 0.11 何盼盼 0.05% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0361 1.0361 0.00% 2.87% 1.93% 0.00 何盼盼 0.00% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0951 1.1203 0.00% 0.57% 1.31% 5.27 何盼盼 0.02% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0885 1.1120 0.00% 0.47% 1.10% 2.06 何盼盼 0.00% 購買
達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0061 1.0061 0.00% 0.04% -0.09% 0.04 何盼盼 0.00% 購買
達(dá)誠添利利率債A 021462 詳情 債券型-長債 12-16 0.9951 0.9951 -0.03% -1.30% -1.36% 0.00 何盼盼 0.08% 購買
達(dá)誠添利利率債C 021463 詳情 債券型-長債 12-16 0.9940 0.9940 -0.03% -1.25% -1.40% 0.03 何盼盼 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)