合煦智遠基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

合煦智遠基金 2025年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.06% 16.76% 1.09% 0.12
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.06% 16.76% 1.09% 0.12
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.08% - 12.43% 0.04
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.08% - 12.43% 0.04
5 017796 合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.85% 0.76% 0.27
6 017797 合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.85% 0.76% 0.27
7 019021 合煦智遠誠正30天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.52% 1.11% 0.39
8 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.52% 1.11% 0.39
9 021237 合煦智遠嘉悅利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.15% 0.31% 0.03
10 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.15% 0.31% 0.03
11 022217 合煦智遠嘉悅利率債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.15% 0.31% 0.03
12 022271 合煦智遠穩(wěn)進純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.85% 0.76% 0.27
13 022288 合煦智遠嘉選混合E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.06% 16.76% 1.09% 0.12
14 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.60% 0.23% 0.03
15 023642 合煦智遠欣悅利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.63% 0.27% 0.01
16 023643 合煦智遠欣悅利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.63% 0.27% 0.01
17 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.70% - 7.05% 1.17
18 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.70% - 7.05% 1.17

顯示全部基金明細>>

合煦智遠基金 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.63% 13.54% 0.95% 0.15
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.63% 13.54% 0.95% 0.15
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.35% - 9.13% 0.05
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.35% - 9.13% 0.05
5 017796 合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.63% 0.96% 0.32
6 017797 合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.63% 0.96% 0.32
7 019021 合煦智遠誠正30天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.41% 1.57% 0.57
8 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.41% 1.57% 0.57
9 021237 合煦智遠嘉悅利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.01% 8.92% 2.02
10 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.01% 8.92% 2.02
11 022217 合煦智遠嘉悅利率債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.01% 8.92% 2.02
12 022271 合煦智遠穩(wěn)進純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.63% 0.96% 0.32
13 022288 合煦智遠嘉選混合E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.63% 13.54% 0.95% 0.15
14 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.46% 0.09% 0.06
15 023642 合煦智遠欣悅利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.72% 1.27% 0.01
16 023643 合煦智遠欣悅利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.72% 1.27% 0.01
17 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.75% - 14.31% 1.06
18 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.75% - 14.31% 1.06

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合煦智遠基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.02% 15.13% 1.15% 0.19
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.02% 15.13% 1.15% 0.19
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.54% - 7.81% 0.10
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.54% - 7.81% 0.10
5 017796 合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.82% 0.83% 0.38
6 017797 合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.82% 0.83% 0.38
7 019021 合煦智遠誠正30天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.20% 0.79% 1.50
8 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.20% 0.79% 1.50
9 021237 合煦智遠嘉悅利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.08% 13.96% 15.69
10 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.08% 13.96% 15.69
11 022217 合煦智遠嘉悅利率債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.08% 13.96% 15.69
12 022271 合煦智遠穩(wěn)進純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.82% 0.83% 0.38
13 022288 合煦智遠嘉選混合E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.02% 15.13% 1.15% 0.19
14 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.09% - 8.06% 1.18
15 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.09% - 8.06% 1.18

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